现金流量表 (TTM)
萨默塞特信托控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 17 | 24 | 26 | 21 |
| 改变 （％） | 43.60 | 39.33 | 5.08 | -18.39 | |
| 现金流百分比 | 28.60 | 21.21 | -21.91 | 1,035.60 | 801.62 |
| 投资活动产生的现金 | -225 | -180 | -319 | -159 | -118 |
| 改变 （％） | -19.86 | 77.27 | -50.12 | -25.77 | |
| 现金流百分比 | -529.00 | -218.97 | 287.79 | -6,455.80 | -4,545.46 |
| 融资活动产生的现金 | 255 | 245 | 184 | 136 | 100 |
| 改变 （％） | -3.99 | -24.86 | -26.00 | -26.58 | |
| 现金流百分比 | 600.40 | 297.76 | -165.88 | 5,520.19 | 3,843.85 |
| 现金周转 | 42 | 82 | -111 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 93.60 | -234.88 | -102.22 | 5.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
