现金流量表 (TTM)
恩科瑞医药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,441 | 4,672 | 2,313 | 2,140 | -448 | 7,095 | 6,394 | 5,389 | 14,836 | 9,952 | 10,386 | 10,153 | 653 | -5,273 | -6,321 | -782 | 2,425 | -7,718 | -4,900 | -8,796 |
| 改变 （％） | 224.22 | -50.49 | -7.48 | -120.93 | -1,683.71 | -9.88 | -15.72 | 175.30 | -32.92 | 4.36 | -2.24 | -93.57 | -907.50 | 19.87 | -87.63 | -410.10 | -418.27 | -36.51 | 79.51 | |
| 现金流百分比 | 8.44 | 18.97 | 9.61 | 8.47 | -3.72 | 35.34 | 34.25 | 41.37 | 130.90 | 153.82 | 146.82 | 85.02 | -3.48 | 30.15 | 32.21 | 5.35 | 37.41 | 45.95 | 40.66 | 48.90 |
| 投资活动产生的现金 | -140 | -150 | -410 | 647 | 338 | 278 | 250 | -315 | -165 | 1,043 | 1,003 | -526 | -61,834 | -63,791 | -63,711 | -61,605 | -669 | -4,763 | -1,116 | -1,682 |
| 改变 （％） | 7.14 | 173.33 | -257.80 | -47.76 | -17.75 | -10.07 | -226.00 | -47.62 | -732.12 | -3.84 | -152.44 | 11,655.51 | 3.16 | -0.13 | -3.31 | -98.91 | 611.96 | -76.57 | 50.72 | |
| 现金流百分比 | -0.82 | -0.61 | -1.70 | 2.56 | 2.81 | 1.38 | 1.34 | -2.42 | -1.46 | 16.12 | 14.18 | -4.40 | 329.10 | 364.69 | 324.68 | 421.55 | -10.32 | 28.36 | 9.26 | 9.35 |
| 融资活动产生的现金 | 15,788 | 20,278 | 20,686 | 20,877 | 10,791 | 11,123 | 10,880 | 5,891 | -4,902 | -4,887 | -4,892 | -213 | 39,543 | 48,329 | 46,556 | 44,938 | 3,553 | -6,854 | -6,703 | -6,706 |
| 改变 （％） | 28.44 | 2.01 | 0.92 | -48.31 | 3.08 | -2.18 | -45.85 | -183.21 | -0.31 | 0.10 | -95.65 | -18,664.79 | 22.22 | -3.67 | -3.48 | -92.09 | -292.91 | -2.20 | 0.04 | |
| 现金流百分比 | 92.48 | 82.32 | 85.97 | 82.63 | 89.62 | 55.40 | 58.28 | 45.22 | -43.25 | -75.53 | -69.15 | -1.78 | -210.46 | -276.29 | -237.25 | -307.50 | 54.81 | 40.80 | 55.63 | 37.28 |
| 现金周转 | 17,071 | 24,633 | 24,061 | 25,267 | 12,041 | 20,079 | 18,668 | 13,027 | 11,334 | 6,470 | 7,074 | 11,942 | -18,789 | -17,492 | -19,623 | -14,614 | 6,482 | -16,797 | -12,050 | -17,987 |
| 改变 （％） | 44.30 | -2.32 | 5.01 | -52.34 | 66.76 | -7.03 | -30.22 | -13.00 | -42.92 | 9.34 | 68.82 | -257.34 | -6.90 | 12.18 | -25.53 | -144.35 | -359.13 | -28.26 | 49.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
