现金流量表 (TTM)
瑞安房地产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,299 | 9,588 | 8,450 | 7,313 | 8,736 | 10,159 | 8,428 | 6,698 | 5,372 | 4,046 | 5,528 | 7,009 | 4,062 | 1,114 | 900 | 687 | 646 | 604 |
| 改变 （％） | 80.94 | -11.86 | -13.46 | 19.46 | 16.29 | -17.03 | -20.53 | -19.80 | -24.68 | 36.62 | 26.80 | -42.05 | -72.57 | -19.17 | -23.71 | -6.04 | -6.43 | |
| 现金流百分比 | 411.25 | 245.03 | 244.38 | 243.52 | 301.03 | 362.69 | -2,439.51 | -191.81 | -111.92 | -66.24 | -148.23 | -519.19 | -120.95 | -20.76 | -24.43 | -34.26 | -45.12 | -70.56 |
| 投资活动产生的现金 | -696 | -1,747 | -450 | 847 | -284 | -1,415 | -1,995 | -2,575 | -2,770 | -2,966 | -3,160 | -3,353 | -2,353 | -1,353 | -340 | 672 | 1,620 | 2,568 |
| 改变 （％） | 151.19 | -74.24 | -288.22 | -133.53 | 398.24 | 40.99 | 29.07 | 7.59 | 7.06 | 6.52 | 6.12 | -29.82 | -42.50 | -74.83 | -297.36 | 141.07 | 58.52 | |
| 现金流百分比 | -53.98 | -44.65 | -13.01 | 28.21 | -9.79 | -50.52 | 577.42 | 73.74 | 57.72 | 48.56 | 84.73 | 248.37 | 70.07 | 25.21 | 9.24 | -33.52 | -113.25 | -300.00 |
| 融资活动产生的现金 | -3,294 | -3,869 | -4,466 | -5,062 | -5,477 | -5,892 | -6,791 | -7,690 | -7,502 | -7,314 | -6,188 | -5,061 | -5,083 | -5,105 | -4,164 | -3,222 | -3,567 | -3,912 |
| 改变 （％） | 17.44 | 15.42 | 13.36 | 8.20 | 7.58 | 15.26 | 13.24 | -2.44 | -2.51 | -15.40 | -18.21 | 0.43 | 0.43 | -18.44 | -22.61 | 10.71 | 9.67 | |
| 现金流百分比 | -255.68 | -98.88 | -129.14 | -168.56 | -188.73 | -210.35 | 1,965.56 | 220.22 | 156.29 | 119.74 | 165.93 | 374.89 | 151.37 | 95.14 | 112.97 | 160.70 | 249.35 | 457.01 |
| 现金周转 | 1,288 | 3,913 | 3,458 | 3,003 | 2,902 | 2,801 | -346 | -3,492 | -4,800 | -6,108 | -3,729 | -1,350 | -3,358 | -5,366 | -3,686 | -2,005 | -1,430 | -856 |
| 改变 （％） | 203.69 | -11.63 | -13.16 | -3.36 | -3.48 | -112.33 | 910.71 | 37.46 | 27.25 | -38.95 | -63.80 | 148.74 | 59.80 | -31.32 | -45.60 | -28.65 | -40.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
