现金流量表 (TTM)
阿尔索克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46,055 | 49,427 | 55,522 | 41,749 | 49,994 | 35,456 | 42,736 | 51,779 | 34,095 | 41,984 | 31,682 | 43,052 | 53,960 | 43,656 | 56,063 | 54,188 | 41,120 | 56,952 | 42,647 | 31,952 |
| 改变 （％） | 7.32 | 12.33 | -24.81 | 19.75 | -29.08 | 20.53 | 21.16 | -34.15 | 23.14 | -24.54 | 35.89 | 25.34 | -19.10 | 28.42 | -3.34 | -24.12 | 38.50 | -25.12 | -25.08 | |
| 现金流百分比 | 679.98 | 1,178.24 | 1,275.49 | 2,272.67 | 450.11 | 2,470.80 | 407.01 | 773.28 | -342.04 | -1,591.51 | -262.44 | 402.92 | 347.26 | 740.81 | 318.70 | 668.08 | -604.88 | 789.03 | -466.39 | -233.93 |
| 投资活动产生的现金 | -27,266 | -34,892 | -38,452 | -20,928 | -21,691 | -14,311 | -14,093 | -23,943 | -25,315 | -25,190 | -24,818 | -14,870 | -16,096 | -17,808 | -16,913 | -19,291 | -14,019 | -14,469 | -15,550 | -18,576 |
| 改变 （％） | 27.97 | 10.20 | -45.57 | 3.65 | -34.02 | -1.52 | 69.89 | 5.73 | -0.49 | -1.48 | -40.08 | 8.24 | 10.64 | -5.03 | 14.06 | -27.33 | 3.21 | 7.47 | 19.46 | |
| 现金流百分比 | -402.57 | -831.75 | -883.34 | -1,139.25 | -195.29 | -997.28 | -134.22 | -357.57 | 253.96 | 954.89 | 205.58 | -139.17 | -103.58 | -302.19 | -96.15 | -237.84 | 206.22 | -200.46 | 170.06 | 136.00 |
| 融资活动产生的现金 | -11,991 | -10,315 | -12,714 | -19,000 | -17,201 | -19,730 | -18,183 | -21,579 | -19,270 | -19,885 | -19,380 | -17,597 | -22,310 | -19,944 | -21,503 | -26,749 | -33,886 | -35,302 | -36,309 | -26,935 |
| 改变 （％） | -13.98 | 23.26 | 49.44 | -9.47 | 14.70 | -7.84 | 18.68 | -10.70 | 3.19 | -2.54 | -9.20 | 26.78 | -10.61 | 7.82 | 24.40 | 26.68 | 4.18 | 2.85 | -25.82 | |
| 现金流百分比 | -177.04 | -245.89 | -292.07 | -1,034.30 | -154.87 | -1,374.91 | -173.17 | -322.27 | 193.32 | 753.79 | 160.54 | -164.69 | -143.57 | -338.44 | -122.24 | -329.79 | 498.47 | -489.08 | 397.08 | 197.20 |
| 现金周转 | 6,773 | 4,195 | 4,353 | 1,837 | 11,107 | 1,435 | 10,500 | 6,696 | -9,968 | -2,638 | -12,072 | 10,685 | 15,539 | 5,893 | 17,591 | 8,111 | -6,798 | 7,218 | -9,144 | -13,659 |
| 改变 （％） | -38.06 | 3.77 | -57.80 | 504.63 | -87.08 | 631.71 | -36.23 | -248.86 | -73.54 | 357.62 | -188.51 | 45.43 | -62.08 | 198.51 | -53.89 | -183.81 | -206.18 | -226.68 | 49.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
