现金流量表 (TTM)
SOBR 安全公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 22.76 | 16.65 | 19.46 | -0.94 | 21.91 | 2.88 | 26.01 | 18.68 | 8.48 | 13.23 | -3.92 | -1.50 | -10.14 | -2.29 | -1.35 | 7.34 | 6.32 | 3.86 | 0.18 | |
| 现金流百分比 | -184.72 | 488.18 | -869.04 | 2,585.84 | -250.94 | -567.93 | 646.82 | -152.18 | -112.07 | -79.98 | -85.19 | -347.99 | 211.17 | 102.41 | 83.30 | 162.83 | 160.58 | -116.58 | -77.52 | -107.71 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -0.21 | 0.32 | -0.81 | 0.08 | ||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 9 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 12 | 16 | 13 |
| 改变 （％） | -36.71 | 63.62 | 2.99 | 44.12 | 2.55 | -26.05 | 147.00 | 35.53 | 29.01 | 9.39 | -43.10 | -59.72 | -95.99 | -934.06 | -289.89 | 4.94 | 423.56 | 28.03 | -15.64 | |
| 现金流百分比 | 284.72 | -387.97 | 968.71 | -2,485.03 | 350.86 | 667.93 | -546.82 | 252.18 | 212.07 | 179.98 | 185.19 | 447.99 | -111.17 | -2.41 | 16.70 | -62.83 | -60.58 | 216.58 | 177.52 | 207.71 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | -3 | -6 | -7 | -4 | -4 | 6 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | -146.45 | -165.53 | -140.15 | -1,120.76 | -46.13 | -190.33 | -635.59 | 61.16 | 52.01 | 6.31 | -76.48 | -262.33 | 85.30 | 20.12 | -49.53 | 8.85 | -246.44 | 56.20 | -27.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
