现金流量表 (TTM)
Volato Group, Inc. - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -21 | -27 | -31 | -35 | -30 | -30 | -25 | -17 | -17 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 493.96 | 26.14 | 13.47 | 13.55 | -12.74 | 0.29 | -19.61 | -29.04 | -2.70 | -43.65 | -5.43 | |
| 现金流百分比 | -224.37 | -341.76 | -634.81 | -1,398.80 | -633.57 | -343.66 | -5,273.70 | 10,339.24 | 381.76 | 132.98 | 166.94 | 354.68 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -143.55 | -12.52 | -63.98 | -13.36 | 26.43 | -114.08 | -83.20 | -564.29 | -158.97 | -66.96 | -173.68 | |
| 现金流百分比 | -734.66 | 82.04 | 105.69 | 73.94 | 25.55 | 20.08 | -43.25 | 17.72 | -4.28 | 0.90 | 0.67 | -1.10 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 23 | 27 | 31 | 39 | 37 | 31 | 24 | 13 | 4 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | 32.45 | 18.77 | 16.63 | 24.57 | -3.76 | -16.42 | -22.36 | -48.01 | -65.89 | -10.44 | 66.95 | |
| 现金流百分比 | 1,059.03 | 359.72 | 629.13 | 1,424.86 | 708.02 | 423.58 | 5,416.96 | -10,256.96 | -277.48 | -33.88 | -67.61 | -253.58 |
| 现金周转 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | -0 | -5 | -13 | -6 | -3 |
| 改变 （％） | 289.94 | -32.09 | -48.50 | 150.70 | 60.87 | -93.46 | -141.00 | 1,821.94 | 179.32 | -55.11 | -55.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
