现金流量表 (TTM)
商汤科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,229 | -1,067 | -905 | -1,695 | -2,485 | -2,994 | -3,503 | -3,294 | -3,084 | -3,063 | -3,041 | -3,138 | -3,234 | -4,094 | -4,953 | -4,440 | -3,927 | -2,485 | -1,042 |
| 改变 （％） | -13.17 | -15.17 | 87.31 | 46.61 | 20.46 | 16.99 | -5.97 | -6.35 | -0.70 | -0.71 | 3.18 | 3.08 | 26.57 | 20.99 | -10.36 | -11.56 | -36.73 | -58.04 | |
| 现金流百分比 | -25.84 | -25.05 | -24.04 | -38.24 | -48.72 | -91.43 | -241.93 | 92.53 | 36.01 | 51.97 | 94.43 | 356.57 | -221.42 | -423.30 | -1,046.02 | 14,327.58 | 733.27 | -165.29 | -29.43 |
| 投资活动产生的现金 | -7,070 | -9,053 | -11,036 | -6,292 | -1,548 | -1,853 | -2,158 | -5,728 | -9,298 | -6,245 | -3,192 | 133 | 3,458 | 2,732 | 2,005 | -395 | -2,796 | -1,913 | -1,029 |
| 改变 （％） | 28.04 | 21.90 | -42.99 | -75.40 | 19.70 | 16.46 | 165.44 | 62.33 | -32.83 | -48.89 | -104.17 | 2,497.79 | -21.01 | -26.59 | -119.72 | 607.09 | -31.61 | -46.22 | |
| 现金流百分比 | -148.70 | -212.53 | -293.14 | -141.93 | -30.34 | -56.58 | -149.05 | 160.93 | 108.54 | 105.96 | 99.12 | -15.13 | 236.76 | 282.49 | 423.52 | 1,276.23 | 522.21 | -127.24 | -29.04 |
| 融资活动产生的现金 | 13,186 | 14,614 | 16,042 | 12,710 | 9,378 | 8,199 | 7,019 | 5,174 | 3,329 | 2,947 | 2,565 | 1,824 | 1,084 | 2,238 | 3,393 | 4,826 | 6,260 | 5,978 | 5,695 |
| 改变 （％） | 10.83 | 9.77 | -20.77 | -26.21 | -12.58 | -14.39 | -26.29 | -35.66 | -11.48 | -12.96 | -28.88 | -40.60 | 106.57 | 51.59 | 42.25 | 29.70 | -4.51 | -4.72 | |
| 现金流百分比 | 277.30 | 343.06 | 426.12 | 286.71 | 183.83 | 250.37 | 484.84 | -145.37 | -38.86 | -50.00 | -79.64 | -207.32 | 74.18 | 231.44 | 716.55 | -15,574.76 | -1,168.96 | 397.67 | 160.80 |
| 现金周转 | 4,755 | 4,260 | 3,765 | 4,433 | 5,102 | 3,275 | 1,448 | -3,559 | -8,567 | -5,894 | -3,221 | -880 | 1,461 | 967 | 474 | -31 | -536 | 1,503 | 3,542 |
| 改变 （％） | -10.41 | -11.62 | 17.76 | 15.08 | -35.81 | -55.79 | -345.85 | 140.68 | -31.20 | -45.35 | -72.68 | -265.99 | -33.79 | -51.04 | -106.54 | 1,628.06 | -380.70 | 135.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
