现金流量表 (TTM)
森太奇控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 194.12 | 48.69 | 32.75 | -70.84 | -242.90 | 336.72 | 77.10 | 62.84 | 38.59 | -5.18 | -5.19 | -34.40 | -53.62 | 1.94 | 1.90 | -5.50 | -2.51 | |
| 现金流百分比 | 86.50 | -420.44 | -232.69 | -189.76 | 5.27 | -3.60 | -17.13 | -33.35 | -502.39 | 96.04 | 96.05 | 96.34 | 101.36 | 118.69 | 140.74 | 171.39 | 169.32 | 172.93 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | 100.00 | -428,619.72 | 100.02 | 0.08 | 0.08 | -49.69 | -98.77 | -10.68 | -11.96 | -6.62 | -7.09 | -1.15 | -1.16 | -50.00 | ||||
| 现金流百分比 | -0.05 | -0.11 | -0.13 | -54.33 | -51.86 | -56.61 | -62.30 | -289.94 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.65 | 1.52 | 1.75 | 2.07 | 1.08 | ||
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | 7 | 16 | 17 | 17 | 9 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -2,473.72 | 71.16 | 41.58 | -627.63 | 118.95 | 2.65 | 2.58 | -50.45 | -101.83 | -1.78 | -12.79 | -183.10 | 205.19 | 65.21 | 39.47 | -3.20 | -3.31 | |
| 现金流百分比 | 13.50 | 529.48 | 337.33 | 293.39 | 147.47 | 154.10 | 172.53 | 194.63 | 892.02 | 2.25 | 2.33 | 2.15 | -2.86 | -22.06 | -42.39 | -70.66 | -71.50 | -72.43 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 10 | 9 | 1 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -160.51 | 168.66 | 62.78 | -1,149.72 | 109.53 | -8.31 | -9.07 | -89.19 | -825.01 | -5.19 | -5.48 | -37.65 | -60.39 | -14.03 | -16.32 | -4.35 | -4.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
