现金流量表 (TTM)
三丽鸥株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,311 | -2,287 | 3,459 | 5,064 | 5,500 | 11,525 | 17,546 | 22,173 | 27,706 | 40,816 |
| 改变 （％） | -46.95 | -251.25 | 46.40 | 8.61 | 109.55 | 52.24 | 26.37 | 24.95 | 47.32 | |
| 现金流百分比 | 141.30 | -60.57 | 71.10 | -559.56 | 309.34 | 139.60 | 171.03 | 61.94 | 64.03 | 118.80 |
| 投资活动产生的现金 | -2,058 | 7,007 | 13,613 | 2,300 | -2,273 | -2,079 | -3,993 | -3,457 | 8,080 | 8,283 |
| 改变 （％） | -440.48 | 94.28 | -83.10 | -198.83 | -8.53 | 92.06 | -13.42 | -333.73 | 2.51 | |
| 现金流百分比 | 67.45 | 185.57 | 279.82 | -254.14 | -127.84 | -25.18 | -38.92 | -9.66 | 18.67 | 24.11 |
| 融资活动产生的现金 | 3,411 | -862 | -12,858 | -9,106 | -3,935 | -2,718 | -4,172 | 15,704 | 5,144 | -16,852 |
| 改变 （％） | -125.27 | 1,391.65 | -29.18 | -56.79 | -30.93 | 53.50 | -476.41 | -67.24 | -427.60 | |
| 现金流百分比 | -111.80 | -22.83 | -264.30 | 1,006.19 | -221.32 | -32.92 | -40.67 | 43.87 | 11.89 | -49.05 |
| 现金周转 | -3,051 | 3,776 | 4,865 | -905 | 1,778 | 8,256 | 10,259 | 35,796 | 43,269 | 34,358 |
| 改变 （％） | -223.76 | 28.84 | -118.60 | -296.46 | 364.34 | 24.26 | 248.92 | 20.88 | -20.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
