现金流量表 (TTM)
参天制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34,787 | 36,409 | 38,808 | 33,903 | 47,476 | 46,172 | 46,043 | 45,922 | 37,279 | 43,335 | 37,147 | 37,272 | 46,547 | 68,107 | 72,649 | 82,244 | 73,225 | 55,247 | 60,928 | 56,509 |
| 改变 （％） | 4.66 | 6.59 | -12.64 | 40.03 | -2.75 | -0.28 | -0.26 | -18.82 | 16.25 | -14.28 | 0.34 | 24.88 | 46.32 | 6.67 | 13.21 | -10.97 | -24.55 | 10.28 | -7.25 | |
| 现金流百分比 | -132.64 | -122.66 | -135.97 | -122.63 | 274.57 | 309.48 | 228.77 | 330.92 | -540.59 | -655.40 | -147.93 | -161.59 | -1,055.25 | 327.28 | 198.07 | 185.93 | 371.44 | -1,322.01 | -3,844.04 | -1,093.86 |
| 投资活动产生的现金 | -48,001 | -51,958 | -53,355 | -47,673 | -25,678 | -26,281 | -35,169 | -36,513 | -36,923 | -35,532 | -26,777 | -23,251 | -11,750 | -8,906 | -6,145 | -4,461 | -6,839 | -7,663 | -8,223 | -9,399 |
| 改变 （％） | 8.24 | 2.69 | -10.65 | -46.14 | 2.35 | 33.82 | 3.82 | 1.12 | -3.77 | -24.64 | -13.17 | -49.46 | -24.20 | -31.00 | -27.40 | 53.31 | 12.05 | 7.31 | 14.30 | |
| 现金流百分比 | 183.02 | 175.05 | 186.94 | 172.43 | -148.51 | -176.16 | -174.74 | -263.12 | 535.43 | 537.39 | 106.63 | 100.80 | 266.38 | -42.80 | -16.75 | -10.09 | -34.69 | 183.37 | 518.80 | 181.94 |
| 融资活动产生的现金 | -13,538 | -14,171 | -16,685 | -16,846 | -6,942 | -7,877 | 5,557 | -2,042 | -13,538 | -18,289 | -37,220 | -37,209 | -40,760 | -40,546 | -34,031 | -39,206 | -46,597 | -55,157 | -53,307 | -49,713 |
| 改变 （％） | 4.68 | 17.74 | 0.96 | -58.79 | 13.47 | -170.55 | -136.75 | 562.98 | 35.09 | 103.51 | -0.03 | 9.54 | -0.53 | -16.07 | 15.21 | 18.85 | 18.37 | -3.35 | -6.74 | |
| 现金流百分比 | 51.62 | 47.74 | 58.46 | 60.93 | -40.15 | -52.80 | 27.61 | -14.71 | 196.32 | 276.60 | 148.22 | 161.32 | 924.05 | -194.84 | -92.78 | -88.63 | -236.37 | 1,319.86 | 3,363.22 | 962.31 |
| 现金周转 | -26,227 | -29,682 | -28,542 | -27,647 | 17,291 | 14,919 | 20,126 | 13,877 | -6,896 | -6,612 | -25,111 | -23,066 | -4,411 | 20,810 | 36,679 | 44,234 | 19,714 | -4,179 | -1,585 | -5,166 |
| 改变 （％） | 13.17 | -3.84 | -3.14 | -162.54 | -13.72 | 34.90 | -31.05 | -149.69 | -4.12 | 279.78 | -8.14 | -80.88 | -571.78 | 76.26 | 20.60 | -55.43 | -121.20 | -62.07 | 225.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
