现金流量表 (TTM)
索诺玛制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -22.40 | -38.50 | -31.62 | 41.00 | 32.91 | -1.87 | 7.30 | 11.54 | 0.43 | 20.49 | -21.42 | -12.39 | 17.85 | -51.95 | 29.07 | -51.21 | -110.53 | -155.35 | 1,253.41 | |
| 现金流百分比 | -650.64 | -302.81 | -638.56 | 132.76 | -79.99 | -144.88 | -133.75 | -164.25 | 100.85 | 86.62 | 172.04 | 236.73 | 348.85 | 2,189.04 | 346.53 | 324.08 | -77.79 | 5.62 | -3.92 | -117.22 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 4 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2.77 | -90.47 | -155.41 | -41.86 | -66.40 | 135.71 | -26.26 | 271.23 | -12.55 | 8.86 | -2.33 | -73.41 | 52.24 | -98.04 | -600.00 | -240.00 | 7.14 | 433.33 | 126.25 | |
| 现金流百分比 | 384.93 | 224.48 | 73.35 | 12.36 | -3.07 | -1.41 | -3.12 | -2.63 | 5.38 | 4.02 | 7.21 | 12.34 | 5.52 | 44.74 | 0.29 | -1.05 | -0.72 | -0.53 | -3.56 | -17.81 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -25.28 | 8.85 | -84.43 | 1,302.33 | 3.06 | -0.63 | -2.41 | -98.34 | -650.83 | -476.55 | 10.12 | 1.79 | 58.64 | -62.13 | 46.00 | 64.28 | -15.17 | -11.14 | -22.90 | |
| 现金流百分比 | 373.81 | 167.53 | 625.33 | -29.60 | 177.36 | 249.10 | 232.87 | 260.11 | -2.38 | 11.21 | -69.60 | -134.23 | -229.82 | -1,941.23 | -242.20 | -256.23 | 207.11 | 120.49 | 134.91 | 229.92 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | -6 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 66.73 | -70.84 | -428.92 | -334.02 | -26.62 | 6.29 | -12.63 | -281.66 | 16.94 | -39.34 | -42.90 | -40.55 | -81.22 | 203.51 | 38.01 | -303.25 | 45.80 | -20.64 | -54.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
