现金流量表 (TTM)
圣劳伦佐公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 46 | 68 | 93 | 105 | 98 | 151 | 175 | 144 | 145 | 130 | 110 | 126 | 117 | 51 | 49 | 10 | 31 | 33 | 32 |
| 改变 （％） | 12.66 | 47.59 | 37.52 | 12.68 | -7.01 | 54.33 | 16.21 | -18.10 | 0.99 | -10.60 | -15.04 | 14.31 | -7.01 | -56.13 | -3.80 | -79.74 | 207.98 | 7.89 | -3.73 | |
| 现金流百分比 | 70.82 | 134.61 | 2,921.34 | 257.63 | 275.09 | 208.53 | 176.85 | 267.27 | 864.69 | 2,876.33 | 6,798.90 | 275.87 | 275.26 | 253.63 | -187.83 | -104.46 | -14.27 | -54.27 | -712.56 | -57.27 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -31 | -30 | -30 | -50 | -50 | -61 | -88 | -64 | -69 | -61 | -45 | -54 | -51 | -58 | -55 | -96 | -85 | -75 | -84 |
| 改变 （％） | -24.77 | -4.52 | 1.16 | 66.06 | -0.43 | 23.45 | 43.38 | -27.41 | 8.45 | -12.12 | -25.48 | 20.06 | -6.06 | 13.39 | -5.83 | 75.66 | -11.30 | -11.38 | 12.20 | |
| 现金流百分比 | -71.63 | -90.93 | -1,276.59 | -82.81 | -130.32 | -105.78 | -71.76 | -133.81 | -383.72 | -1,370.74 | -3,185.27 | -113.36 | -118.79 | -110.58 | 211.67 | 115.23 | 136.43 | 149.45 | 1,611.75 | 150.99 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 19 | -36 | -27 | -17 | -1 | -4 | -22 | -63 | -71 | -67 | -25 | -26 | -20 | -21 | -42 | 16 | -3 | 37 | -4 |
| 改变 （％） | -66.89 | -286.53 | -24.48 | -36.85 | -92.46 | 236.33 | 405.85 | 188.25 | 12.01 | -5.46 | -62.75 | 3.49 | -23.07 | 4.81 | 102.66 | -136.84 | -117.62 | -1,462.20 | -109.42 | |
| 现金流百分比 | 100.81 | 56.32 | -1,544.75 | -74.81 | -44.77 | -2.75 | -5.09 | -33.46 | -380.98 | -1,405.59 | -3,513.63 | -62.51 | -56.47 | -43.05 | 76.16 | 89.23 | -22.16 | 4.82 | -799.19 | 6.28 |
| 现金周转 | 58 | 34 | 2 | 36 | 38 | 47 | 85 | 66 | 17 | 5 | 2 | 40 | 46 | 46 | -27 | -47 | -70 | -57 | -5 | -56 |
| 改变 （％） | -40.73 | -93.20 | 1,459.38 | 5.53 | 22.67 | 81.98 | -23.11 | -74.69 | -69.64 | -62.18 | 1,993.87 | 14.56 | 0.92 | -159.24 | 72.97 | 48.37 | -19.03 | -91.78 | 1,097.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
