现金流量表 (TTM)
同步技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | -1 | 17 | 6 | -4 | 5 | -0 | 4 | 10 | 17 | 21 | 23 | 26 | 19 | 18 | 18 | 15 | 28 | 28 | 19 |
| 改变 （％） | -101.92 | -3,063.30 | -64.13 | -161.28 | -234.59 | -100.18 | -39,055.56 | 198.69 | 65.77 | 22.97 | 8.62 | 10.05 | -26.21 | -4.08 | 0.29 | -18.30 | 91.11 | -0.83 | -32.19 | |
| 现金流百分比 | 108.33 | 10.58 | -1,536.12 | -58.77 | 16.54 | -228.20 | 0.11 | -49.67 | -672.58 | -181.14 | -346.15 | -375.01 | -509.32 | 710.26 | 510.20 | 419.38 | 193.34 | 321.25 | 279.40 | 1,952.57 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -14 | -17 | -19 | -21 | -24 | -24 | -16 | -14 | -13 | -13 | -20 | -21 | 4 | 5 | 7 | 11 | -13 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | 47.01 | 20.50 | 10.33 | 8.96 | 15.26 | -1.52 | -31.92 | -10.45 | -8.40 | 0.54 | 49.14 | 5.28 | -118.28 | 43.87 | 21.35 | 59.48 | -224.10 | -3.75 | -2.63 | |
| 现金流百分比 | -35.93 | 269.02 | 1,588.14 | 186.88 | 93.50 | 1,104.89 | 291.42 | 227.43 | 923.19 | 137.39 | 214.64 | 319.29 | 414.85 | 143.34 | 154.44 | 153.60 | 138.23 | -149.15 | -125.89 | -1,263.35 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 10 | -0 | 3 | 3 | 16 | 14 | 5 | 3 | -13 | -14 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -18 | -6 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | 2.71 | -100.05 | -53,840.00 | 0.00 | 502.46 | -11.00 | -65.41 | -49.32 | -625.57 | 3.90 | -29.95 | 1.39 | 103.93 | -0.85 | 1.87 | -11.46 | -67.24 | -14.54 | 12.59 | |
| 现金流百分比 | 35.83 | -187.45 | 0.46 | -26.34 | -12.09 | -747.02 | -178.06 | -70.61 | -162.24 | 138.54 | 223.67 | 156.28 | 195.55 | -753.64 | -559.58 | -467.24 | -233.43 | -66.49 | -49.83 | -578.23 |
| 现金周转 | 27 | -5 | -1 | -10 | -22 | -2 | -8 | -7 | -2 | -10 | -6 | -6 | -5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| 改变 （％） | -119.64 | -79.59 | 837.59 | 117.80 | -90.25 | 273.37 | -12.77 | -77.94 | 515.48 | -35.65 | 0.26 | -18.97 | -152.91 | 33.53 | 22.01 | 77.22 | 15.01 | 14.03 | -90.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
