现金流量表 (TTM)
太阳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,202 | 6,110 | 6,420 | 3,632 | -7,096 | -13,518 | -218 | 2,509 | -2,462 | -1,668 |
| 改变 （％） | 177.48 | 5.07 | -43.43 | -295.37 | 90.50 | -98.39 | -1,250.92 | -198.13 | -32.25 | |
| 现金流百分比 | -30.75 | 72.40 | 64.10 | 57.42 | -47.23 | 55.17 | 0.64 | -177.44 | 334.51 | -358.71 |
| 投资活动产生的现金 | -10,924 | -910 | 6,329 | 4,020 | -3,514 | -25,131 | -23,652 | -3,562 | -191 | 2,952 |
| 改变 （％） | -91.67 | -795.49 | -36.48 | -187.41 | 615.17 | -5.89 | -84.94 | -94.64 | -1,645.55 | |
| 现金流百分比 | 152.57 | -10.78 | 63.20 | 63.56 | -23.39 | 102.56 | 69.76 | 251.91 | 25.95 | 634.84 |
| 融资活动产生的现金 | 1,510 | 3,598 | -3,461 | -3,036 | 20,910 | 25,574 | 5,285 | -385 | 1,918 | -829 |
| 改变 （％） | 138.28 | -196.19 | -12.28 | -788.74 | 22.31 | -79.33 | -107.28 | -598.18 | -143.22 | |
| 现金流百分比 | -21.09 | 42.64 | -34.56 | -48.00 | 139.19 | -104.37 | -15.59 | 27.23 | -260.60 | -178.28 |
| 现金周转 | -7,160 | 8,439 | 10,015 | 6,325 | 15,023 | -24,503 | -33,903 | -1,414 | -736 | 465 |
| 改变 （％） | -217.86 | 18.68 | -36.84 | 137.52 | -263.10 | 38.36 | -95.83 | -47.95 | -163.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
