现金流量表 (TTM)
融创中国控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40,163 | 73,710 | 68,350 | 62,990 | 11,470 | -40,051 | -35,775 | -31,500 | -5,381 | 20,738 | 6,235 | -8,267 | -12,026 | -15,786 | -11,352 | -6,918 | -452 | 6,015 |
| 改变 （％） | 83.53 | -7.27 | -7.84 | -81.79 | -449.19 | -10.67 | -11.95 | -82.92 | -485.39 | -69.93 | -232.58 | 45.47 | 31.26 | -28.09 | -39.06 | -93.47 | -1,432.10 | |
| 现金流百分比 | 1,188.16 | 354.94 | 373.11 | 396.89 | -33.49 | 47.47 | 41.56 | 35.89 | 11.89 | -756.07 | -142.12 | 137.05 | 227.41 | 347.34 | 352.15 | 363.63 | 73.53 | 892.05 |
| 投资活动产生的现金 | -13,300 | -17,227 | -28,467 | -39,706 | -36,286 | -32,866 | -13,968 | 4,930 | 5,248 | 5,565 | 2,629 | -307 | 2,569 | 5,444 | 3,766 | 4,794 | 5,634 | 3,768 |
| 改变 （％） | 29.53 | 65.24 | 39.48 | -8.61 | -9.43 | -57.50 | -135.30 | 6.44 | 6.05 | -52.76 | -111.66 | -937.70 | 111.94 | -30.82 | 27.30 | 17.52 | -33.12 | |
| 现金流百分比 | -393.45 | -82.96 | -155.40 | -250.18 | 105.95 | 38.96 | 16.23 | -5.62 | -11.59 | -202.91 | -59.93 | 5.08 | -48.58 | -119.80 | -116.83 | -251.99 | -917.49 | 558.87 |
| 融资活动产生的现金 | -23,300 | -35,378 | -21,185 | -6,991 | -9,222 | -11,452 | -36,385 | -61,317 | -45,215 | -29,112 | -13,264 | 2,583 | 4,179 | 5,775 | 4,334 | 187 | -5,817 | -9,116 |
| 改变 （％） | 51.84 | -40.12 | -67.00 | 31.91 | 24.19 | 217.70 | 68.52 | -26.26 | -35.61 | -54.44 | -119.47 | 61.80 | 38.20 | -24.95 | -95.68 | -3,208.21 | 56.70 | |
| 现金流百分比 | -689.29 | -170.36 | -115.64 | -44.05 | 26.93 | 13.57 | 42.27 | 69.86 | 99.90 | 1,061.36 | 302.32 | -42.82 | -79.02 | -127.07 | -134.45 | -9.84 | 947.27 | -1,351.89 |
| 现金周转 | 3,380 | 20,767 | 18,319 | 15,871 | -34,248 | -84,367 | -86,071 | -87,776 | -45,259 | -2,743 | -4,387 | -6,032 | -5,288 | -4,545 | -3,224 | -1,903 | -614 | 674 |
| 改变 （％） | 514.36 | -11.79 | -13.36 | -315.79 | 146.34 | 2.02 | 1.98 | -48.44 | -93.94 | 59.96 | 37.48 | -12.33 | -14.06 | -29.07 | -40.98 | -67.72 | -209.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
