现金流量表 (TTM)
AtkinsRéalis 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 329 | 121 | 104 | 52 | 123 | 134 | -5 | -212 | -306 | -245 | -169 | -196 | -31 | 66 | 160 | 227 | 488 | 526 | 528 | 515 |
| 改变 （％） | -63.09 | -14.60 | -49.83 | 137.05 | 8.77 | -104.06 | 3,794.95 | 44.15 | -19.80 | -31.26 | 16.14 | -84.28 | -314.14 | 142.42 | 42.05 | 114.77 | 7.78 | 0.51 | -2.60 | |
| 现金流百分比 | 155.52 | -47.50 | -7.41 | -5.61 | -19.56 | -41.64 | 2.77 | 222.18 | 822.62 | 608.37 | -305.11 | 1,318.28 | -38.06 | -68.20 | -4,503.15 | -171.87 | -2,613.62 | 272.37 | 760.96 | 96.62 |
| 投资活动产生的现金 | -167 | -185 | -154 | -172 | -254 | -264 | -262 | -208 | -170 | -82 | -100 | -132 | 71 | 9 | 61 | 107 | 5 | 70 | 27 | 2,166 |
| 改变 （％） | 10.61 | -16.67 | 11.54 | 47.39 | 3.99 | -0.51 | -20.67 | -18.12 | -51.60 | 21.21 | 32.35 | -153.66 | -86.65 | 540.42 | 76.33 | -95.15 | 1,253.24 | -61.98 | 8,007.32 | |
| 现金流百分比 | -79.09 | 72.39 | 11.02 | 18.53 | 40.20 | 81.82 | 133.40 | 217.87 | 458.18 | 204.48 | -180.82 | 890.27 | 87.71 | -9.80 | -1,709.72 | -81.00 | -27.82 | 36.40 | 38.47 | 406.55 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | -190 | -1,335 | -802 | -499 | -193 | 67 | 322 | 437 | 283 | 317 | 310 | 39 | -171 | -222 | -468 | -514 | -408 | -494 | -2,150 |
| 改变 （％） | -468.51 | 601.19 | -39.95 | -37.72 | -61.44 | -134.99 | 377.67 | 35.73 | -35.18 | 12.02 | -2.22 | -87.38 | -536.82 | 30.12 | 110.38 | 9.77 | -20.49 | 20.87 | 335.56 | |
| 现金流百分比 | 24.42 | 74.46 | 95.40 | 86.38 | 79.17 | 59.74 | -34.26 | -336.90 | -1,174.50 | -701.99 | 573.71 | -2,086.83 | 48.35 | 176.72 | 6,262.74 | 354.00 | 2,751.44 | -211.54 | -710.69 | -403.51 |
| 现金周转 | 212 | -256 | -1,400 | -928 | -631 | -322 | -197 | -96 | -37 | -40 | 55 | -15 | 81 | -97 | -4 | -132 | -19 | 193 | 69 | 533 |
| 改变 （％） | -220.84 | 447.30 | -33.67 | -32.05 | -48.91 | -38.98 | -51.43 | -61.07 | 8.44 | -237.07 | -126.88 | -644.62 | -219.51 | -96.33 | 3,621.85 | -85.88 | -1,134.24 | -64.02 | 667.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
