现金流量表 (TTM)
住石控股株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -515 | 1,452 | 1,687 | -3,033 | -13,903 | 53 | 24,547 | 18,778 | 2,056 | 26 |
| 改变 （％） | -381.94 | 16.18 | -279.79 | 358.39 | -100.38 | 46,215.09 | -23.50 | -89.05 | -98.74 | |
| 现金流百分比 | 735.71 | 129.64 | 194.35 | 243.81 | 345.24 | 9.91 | 190.12 | 127.05 | -159.38 | -0.77 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -36 | 342 | 445 | 63 | -22 | -7 | -11 | -208 | -216 |
| 改变 （％） | -32.08 | -1,050.00 | 30.12 | -85.84 | -134.92 | -68.18 | 57.14 | 1,790.91 | 3.85 | |
| 现金流百分比 | 75.71 | -3.21 | 39.40 | -35.77 | -1.56 | -4.11 | -0.05 | -0.07 | 16.12 | 6.42 |
| 融资活动产生的现金 | 496 | -299 | -1,082 | 1,421 | 9,809 | 504 | -11,630 | -3,983 | -3,133 | -3,174 |
| 改变 （％） | -160.28 | 261.87 | -231.33 | 590.29 | -94.86 | -2,407.54 | -65.75 | -21.34 | 1.31 | |
| 现金流百分比 | -708.57 | -26.70 | -124.65 | -114.23 | -243.58 | 94.21 | -90.08 | -26.95 | 242.87 | 94.32 |
| 现金周转 | -70 | 1,120 | 868 | -1,244 | -4,027 | 535 | 12,911 | 14,780 | -1,290 | -3,365 |
| 改变 （％） | -1,700.00 | -22.50 | -243.32 | 223.71 | -113.29 | 2,313.27 | 14.48 | -108.73 | 160.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
