现金流量表 (TTM)
纽斯凯尔电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -47 | -96 | -99 | -103 | -113 | -131 | -149 | -159 | -167 | -154 | -183 | -174 | -170 | -155 | -109 | -98 | -95 |
| 改变 （％） | 103.92 | 2.95 | 3.39 | 9.76 | 15.96 | 13.88 | 6.72 | 5.25 | -7.79 | 19.06 | -5.26 | -1.84 | -8.77 | -30.10 | -9.85 | -2.77 | |
| 现金流百分比 | 385.06 | -98.41 | -137.29 | -2,275.32 | -35.60 | -70.58 | -88.92 | -75.64 | 122.54 | 169.38 | 154.19 | 150.63 | 216.90 | 194.55 | -38.63 | -27.25 | -57.12 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -52 | -52 | -1 | -2 | 48 | 48 | -1 | 0 | -45 | -40 | -30 | -192 |
| 改变 （％） | -42.23 | -4.17 | 55.12 | 2.25 | 1,583.56 | 0.40 | -97.14 | 58.49 | -2,113.41 | 1.12 | -102.85 | -106.55 | -49,940.00 | -11.16 | -24.93 | 542.68 | |
| 现金流百分比 | 28.74 | -2.08 | -2.70 | -67.20 | -0.98 | -28.19 | -31.31 | -0.71 | 1.74 | -52.53 | -40.62 | 1.19 | -0.11 | 56.14 | -14.17 | -8.32 | -115.29 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 196 | 173 | 110 | 432 | 368 | 368 | 370 | 33 | 15 | 16 | 60 | 92 | 120 | 430 | 487 | 454 |
| 改变 （％） | 409.78 | -11.67 | -36.51 | 292.28 | -14.88 | 0.15 | 0.46 | -91.06 | -53.71 | 5.33 | 270.34 | 53.63 | 31.24 | 256.95 | 13.38 | -6.78 | |
| 现金流百分比 | -313.80 | 200.50 | 239.99 | 2,442.52 | 136.58 | 198.77 | 220.24 | 176.36 | -24.28 | -16.85 | -13.57 | -51.82 | -116.78 | -150.69 | 152.80 | 135.58 | 272.41 |
| 现金周转 | -12 | 98 | 72 | 5 | 316 | 185 | 167 | 210 | -136 | -91 | -119 | -115 | -79 | -80 | 281 | 359 | 167 |
| 改变 （％） | -897.87 | -26.20 | -93.76 | 6,915.25 | -41.51 | -9.61 | 25.45 | -164.97 | -33.29 | 30.79 | -3.03 | -31.83 | 1.70 | -452.03 | 27.78 | -53.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
