现金流量表 (TTM)
先声药业集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | 97 | -51 | -198 | -200 | -202 | 402 | 1,006 | 1,180 | 1,354 | 971 | 587 | 369 | 151 | 623 | 1,096 | 1,243 | 1,391 |
| 改变 （％） | -1,650.67 | -152.57 | 290.21 | 0.89 | 0.88 | -299.01 | 150.25 | 17.31 | 14.76 | -28.32 | -39.51 | -37.14 | -59.08 | 312.68 | 75.77 | 13.48 | 11.88 | |
| 现金流百分比 | -0.43 | 3.32 | -2.82 | -28.81 | 24.89 | 8.79 | -46.83 | 173.29 | 186.66 | 198.01 | 153.51 | 101.11 | 79.41 | 43.30 | 189.83 | 355.87 | 1,020.06 | -2,170.46 |
| 投资活动产生的现金 | 317 | 529 | -30 | -589 | -512 | -436 | 124 | 684 | 376 | 68 | 495 | 922 | 1,005 | 1,088 | 211 | -666 | -858 | -1,050 |
| 改变 （％） | 67.09 | -105.62 | 1,880.05 | -13.00 | -14.94 | -128.59 | 449.81 | -45.01 | -81.85 | 624.79 | 86.20 | 9.00 | 8.26 | -80.62 | -416.10 | 28.80 | 22.36 | |
| 现金流百分比 | 21.84 | 18.15 | -1.65 | -85.46 | 63.67 | 18.96 | -14.50 | 117.93 | 59.54 | 9.99 | 78.30 | 158.74 | 216.19 | 311.83 | 64.19 | -216.40 | -704.04 | 1,638.39 |
| 融资活动产生的现金 | 1,171 | 2,354 | 1,951 | 1,547 | -39 | -1,625 | -1,355 | -1,085 | -919 | -754 | -849 | -945 | -920 | -895 | -509 | -124 | -266 | -407 |
| 改变 （％） | 100.91 | -17.13 | -20.67 | -102.49 | 4,113.65 | -16.61 | -19.91 | -15.27 | -18.02 | 12.67 | 11.24 | -2.63 | -2.71 | -43.07 | -75.67 | 114.36 | 53.35 | |
| 现金流百分比 | 80.80 | 80.73 | 108.24 | 224.69 | 4.79 | 70.72 | 157.84 | -186.92 | -145.43 | -110.21 | -134.29 | -162.65 | -197.87 | -256.51 | -155.13 | -40.26 | -217.95 | 635.64 |
| 现金周转 | 1,450 | 2,915 | 1,802 | 689 | -804 | -2,297 | -858 | 580 | 632 | 684 | 632 | 581 | 465 | 349 | 328 | 308 | 122 | -64 |
| 改变 （％） | 101.09 | -38.19 | -61.78 | -216.78 | 185.63 | -62.63 | -167.62 | 8.91 | 8.18 | -7.54 | -8.15 | -19.97 | -24.95 | -5.87 | -6.24 | -60.41 | -152.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
