现金流量表 (TTM)
SMG 工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -2 | -6 | -6 | -8 | -9 | -5 | -3 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 17.46 | -37.52 | 138.65 | -4.83 | 45.03 | 13.59 | -43.91 | -33.99 | -78.90 | -419.77 | -39.06 | 2.21 | |
| 现金流百分比 | -505.02 | -418.39 | -451.42 | 5,771.94 | -2,171.84 | -5,964.16 | -418.95 | -278.67 | -615.15 | -620.71 | -124.22 | -111.17 | 43.69 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -25 |
| 改变 （％） | 6.42 | -93.16 | 3.50 | -1.75 | -72.23 | 1.53 | -300.69 | 4.85 | 110.64 | 5.44 | -50.14 | -8,132.78 | |
| 现金流百分比 | -959.36 | -720.10 | -85.02 | 471.48 | -183.15 | -96.31 | -6.05 | 14.39 | 50.46 | 508.40 | -33.55 | -24.57 | -758.79 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 12 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | -5 | -3 | 27 |
| 改变 （％） | 12.25 | -70.24 | 80.16 | 1.08 | 32.53 | 37.81 | -41.49 | -45.44 | -93.32 | -2,039.96 | -37.72 | -999.24 | |
| 现金流百分比 | 1,564.37 | 1,238.49 | 636.44 | -6,143.42 | 2,454.99 | 6,160.47 | 524.99 | 364.28 | 664.69 | 212.31 | 257.78 | 235.74 | 815.09 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 3 |
| 改变 （％） | 41.78 | -42.09 | -118.66 | -352.94 | -47.19 | 1,517.08 | -15.68 | -70.10 | -79.09 | -1,697.79 | -31.90 | -360.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
