现金流量表 (TTM)
森那美有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,283 | 3,905 | 4,376 | 2,784 | 1,947 | 1,766 | 882 | 816 | 639 | -52 | 59 | 985 | 150 | 75 | 343 | 476 | 2,280 | 4,194 | 4,966 | 5,293 |
| 改变 （％） | -8.83 | 12.06 | -36.38 | -30.06 | -9.30 | -50.06 | -7.48 | -21.69 | -108.14 | -213.46 | 1,569.49 | -84.77 | -50.00 | 357.33 | 38.78 | 378.99 | 83.95 | 18.41 | 6.58 | |
| 现金流百分比 | 2,419.77 | -14,462.96 | 835.11 | 362.97 | -516.45 | 1,681.90 | -116.05 | -107.51 | -285.27 | -10.24 | 20.85 | 76.95 | 12.05 | 1.71 | 26.38 | -293.83 | 5,700.00 | -93.72 | -580.82 | 12,309.30 |
| 投资活动产生的现金 | -778 | -40 | -75 | 83 | -80 | -749 | -856 | -889 | -924 | 705 | 635 | 524 | 766 | 276 | 329 | 939 | 654 | 245 | 585 | -215 |
| 改变 （％） | -94.86 | 87.50 | -210.67 | -196.39 | 836.25 | 14.29 | 3.86 | 3.94 | -176.30 | -9.93 | -17.48 | 46.18 | -63.97 | 19.20 | 185.41 | -30.35 | -62.54 | 138.78 | -136.75 | |
| 现金流百分比 | -439.55 | 148.15 | -14.31 | 10.82 | 21.22 | -713.33 | 112.63 | 117.13 | 412.50 | 138.78 | 224.38 | 40.94 | 61.53 | 6.30 | 25.31 | -579.63 | 1,635.00 | -5.47 | -68.42 | -500.00 |
| 融资活动产生的现金 | -3,358 | -3,923 | -3,803 | -2,127 | -2,290 | -968 | -824 | -716 | 24 | -88 | -370 | -250 | 334 | 3,951 | 550 | -1,578 | -2,803 | -8,848 | -6,315 | -4,970 |
| 改变 （％） | 16.83 | -3.06 | -44.07 | 7.66 | -57.73 | -14.88 | -13.11 | -103.35 | -466.67 | 320.45 | -32.43 | -233.60 | 1,082.93 | -86.08 | -386.91 | 77.63 | 215.66 | -28.63 | -21.30 | |
| 现金流百分比 | -1,897.18 | 14,529.63 | -725.76 | -277.31 | 607.43 | -921.90 | 108.42 | 94.33 | -10.71 | -17.32 | -130.74 | -19.53 | 26.83 | 90.14 | 42.31 | 974.07 | -7,007.50 | 197.72 | 738.60 | -11,558.14 |
| 现金周转 | 177 | -27 | 524 | 767 | -377 | 105 | -760 | -759 | -224 | 508 | 283 | 1,280 | 1,245 | 4,383 | 1,300 | -162 | 40 | -4,475 | -855 | 43 |
| 改变 （％） | -115.25 | -2,040.74 | 46.37 | -149.15 | -127.85 | -823.81 | -0.13 | -70.49 | -326.79 | -44.29 | 352.30 | -2.73 | 252.05 | -70.34 | -112.46 | -124.69 | -11,287.50 | -80.89 | -105.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
