现金流量表 (TTM)
住友制药株式会社 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40,420 | 117,235 | 135,601 | 102,279 | 81,324 | 36,782 | 31,239 | 77,233 | 88,927 | 78,709 | 11,937 | -131,413 | -192,040 | -275,326 | -241,893 | -136,785 | -62,844 | -5,670 | 16,500 | 41,361 |
| 改变 （％） | 190.04 | 15.67 | -24.57 | -20.49 | -54.77 | -15.07 | 147.23 | 15.14 | -11.49 | -84.83 | -1,200.89 | 46.13 | 43.37 | -12.14 | -43.45 | -54.06 | -90.98 | -391.01 | 150.67 | |
| 现金流百分比 | -134.91 | 129.56 | 147.41 | 177.75 | 373.77 | -156.56 | 336.41 | 91.37 | 94.52 | 113.36 | -20.06 | 81.64 | 100.99 | 120.06 | 209.31 | 794.75 | -162.45 | -11.86 | -278.20 | -72.11 |
| 投资活动产生的现金 | -304,120 | 7,590 | 8,875 | 5,030 | -6,865 | -19,428 | -18,278 | -13,517 | -14,845 | -3,850 | 52,419 | 68,428 | 78,029 | 69,074 | 33,036 | 96,699 | 97,812 | 92,137 | 99,754 | -6,681 |
| 改变 （％） | -102.50 | 16.93 | -43.32 | -236.48 | 183.00 | -5.92 | -26.05 | 9.82 | -74.07 | -1,461.53 | 30.54 | 14.03 | -11.48 | -52.17 | 192.71 | 1.15 | -5.80 | 8.27 | -106.70 | |
| 现金流百分比 | 1,015.05 | 8.39 | 9.65 | 8.74 | -31.55 | 82.69 | -196.83 | -15.99 | -15.78 | -5.54 | -88.09 | -42.51 | -41.03 | -30.12 | -28.59 | -561.84 | 252.84 | 192.75 | -1,681.91 | 11.65 |
| 融资活动产生的现金 | 232,463 | -27,808 | -57,215 | -54,785 | -60,668 | -59,196 | -21,426 | -21,166 | -34,830 | -34,048 | -146,817 | -106,607 | -75,370 | -41,685 | 77,851 | 15,041 | 3,618 | -39,565 | -108,836 | -76,373 |
| 改变 （％） | -111.96 | 105.75 | -4.25 | 10.74 | -2.43 | -63.80 | -1.21 | 64.56 | -2.25 | 331.21 | -27.39 | -29.30 | -44.69 | -286.76 | -80.68 | -75.95 | -1,193.56 | 175.08 | -29.83 | |
| 现金流百分比 | -775.89 | -30.73 | -62.20 | -95.21 | -278.83 | 251.96 | -230.73 | -25.04 | -37.02 | -49.04 | 246.73 | 66.23 | 39.64 | 18.18 | -67.36 | -87.39 | 9.35 | -82.77 | 1,835.04 | 133.15 |
| 现金周转 | -29,961 | 90,486 | 91,990 | 57,540 | 21,758 | -23,494 | 9,286 | 84,525 | 94,083 | 69,433 | -59,506 | -160,968 | -190,154 | -229,316 | -115,566 | -17,211 | 38,685 | 47,801 | -5,931 | -57,358 |
| 改变 （％） | -402.01 | 1.66 | -37.45 | -62.19 | -207.98 | -139.52 | 810.24 | 11.31 | -26.20 | -185.70 | 170.51 | 18.13 | 20.59 | -49.60 | -85.11 | -324.77 | 23.56 | -112.41 | 867.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
