现金流量表 (TTM)
顶峰中游公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 181 | 199 | 180 | 179 | 180 | 165 | 160 | 139 | 134 | 99 | 102 | 90 | 113 | 127 | 121 | 106 | 56 | 62 | 34 | 84 |
| 改变 （％） | 9.76 | -9.45 | -0.21 | 0.04 | -8.03 | -3.26 | -12.94 | -3.50 | -26.41 | 3.70 | -11.88 | 24.91 | 12.61 | -4.79 | -12.07 | -47.03 | 9.77 | -44.66 | 145.84 | |
| 现金流百分比 | 451.54 | -928.94 | -338.76 | -526.29 | -407.66 | 4,098.78 | -1,351.23 | 1,700.81 | 1,741.83 | -1,634.56 | 947.82 | -10,962.94 | 2,285.50 | 4,075.34 | 37.20 | 73.10 | 44.85 | 722.13 | -10.74 | -62.39 |
| 投资活动产生的现金 | -150 | -141 | -64 | -81 | -122 | -166 | -181 | -62 | 28 | -227 | -234 | -322 | -370 | -75 | 556 | 635 | 641 | 487 | -215 | -305 |
| 改变 （％） | -6.59 | -54.19 | 25.06 | 50.94 | 36.34 | 9.09 | -65.74 | -144.55 | -920.92 | 3.20 | 37.57 | 14.98 | -79.79 | -844.32 | 14.21 | 0.79 | -23.96 | -144.07 | 42.10 | |
| 现金流百分比 | -375.55 | 657.54 | 121.32 | 236.22 | 276.05 | -4,114.42 | 1,529.59 | -757.70 | 358.28 | 3,750.34 | -2,164.31 | 39,083.48 | -7,500.34 | -2,400.64 | 171.33 | 437.25 | 510.48 | 5,693.93 | 67.41 | 226.43 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | -79 | -168 | -133 | -102 | 5 | 9 | -69 | -154 | 122 | 142 | 231 | 262 | -49 | -352 | -596 | -571 | -540 | -138 | 86 |
| 改变 （％） | -925.34 | 112.22 | -21.07 | -23.31 | -104.57 | 98.84 | -844.16 | 123.53 | -179.04 | 16.79 | 62.15 | 13.64 | -118.71 | 618.84 | 69.20 | -4.21 | -5.43 | -74.46 | -162.54 | |
| 现金流百分比 | 24.01 | 371.40 | 317.44 | 390.07 | 231.61 | 115.64 | -78.36 | -843.11 | -2,000.10 | -2,015.78 | 1,316.49 | -28,020.53 | 5,314.84 | -1,574.69 | -108.54 | -410.35 | -455.33 | -6,316.06 | 43.32 | -64.05 |
| 现金周转 | 40 | -21 | -53 | -34 | -44 | 4 | -12 | 8 | 8 | -6 | 11 | -1 | 5 | 3 | 325 | 145 | 125 | 9 | -318 | -135 |
| 改变 （％） | -153.35 | 148.30 | -35.77 | 29.16 | -109.15 | -393.45 | -169.16 | -5.77 | -178.42 | -278.83 | -107.62 | -699.15 | -36.85 | 10,329.06 | -55.25 | -13.67 | -93.18 | -3,822.70 | -57.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
