现金流量表 (TTM)
智能金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 29 | 36 | 59 | 52 | 46 | 41 | 43 | 42 | 57 | 57 | 50 | 43 | 40 | 35 | 42 | 48 | 53 | 60 | 57 |
| 改变 （％） | 11.93 | 24.04 | 63.55 | -11.15 | -11.86 | -11.68 | 6.43 | -2.76 | 34.54 | 1.16 | -13.47 | -13.06 | -8.11 | -10.77 | 18.53 | 13.61 | 10.43 | 13.68 | -4.21 | |
| 现金流百分比 | 7.00 | 9.76 | 14.56 | 21.52 | 9.54 | 8.20 | 19.68 | -233.75 | -7.70 | -7.29 | -12.57 | -11.95 | -30.27 | 46.26 | 20.72 | 40.41 | -23.02 | 149.30 | -109.01 | 257.81 |
| 投资活动产生的现金 | -321 | -259 | -439 | -138 | 24 | -265 | -491 | -698 | -997 | -841 | -528 | -382 | -168 | -135 | -41 | -68 | -315 | -420 | -516 | -577 |
| 改变 （％） | -19.32 | 69.43 | -68.56 | -117.06 | -1,224.04 | 85.25 | 42.15 | 42.92 | -15.69 | -37.19 | -27.68 | -56.13 | -19.29 | -69.37 | 65.36 | 359.81 | 33.43 | 22.84 | 11.74 | |
| 现金流百分比 | -86.67 | -87.10 | -177.46 | -50.41 | 4.29 | -47.04 | -236.84 | 3,757.65 | 181.95 | 107.98 | 115.55 | 91.80 | 117.36 | -157.54 | -24.22 | -65.90 | 151.89 | -1,190.46 | 939.25 | -2,591.11 |
| 融资活动产生的现金 | 666 | 528 | 651 | 353 | 473 | 782 | 657 | 636 | 407 | 5 | 14 | -84 | -18 | 181 | 177 | 130 | 60 | 403 | 401 | 542 |
| 改变 （％） | -20.76 | 23.28 | -45.74 | 34.01 | 65.23 | -15.96 | -3.28 | -35.99 | -98.68 | 153.22 | -716.33 | -78.01 | -1,083.68 | -2.41 | -26.31 | -54.09 | 572.79 | -0.37 | 34.98 | |
| 现金流百分比 | 179.67 | 177.34 | 262.90 | 128.90 | 86.17 | 138.84 | 317.16 | -3,423.90 | -74.25 | -0.69 | -2.98 | 20.15 | 12.91 | 211.27 | 103.50 | 125.48 | -28.88 | 1,141.17 | -730.24 | 2,433.30 |
| 现金周转 | 371 | 298 | 248 | 274 | 549 | 563 | 207 | -19 | -548 | -779 | -457 | -416 | -143 | 86 | 171 | 104 | -207 | 35 | -55 | 22 |
| 改变 （％） | -19.72 | -16.84 | 10.68 | 100.46 | 2.55 | -63.21 | -108.96 | 2,851.70 | 42.06 | -41.30 | -8.97 | -65.68 | -160.13 | 99.20 | -39.22 | -299.49 | -117.02 | -255.69 | -140.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
