现金流量表 (TTM)
索马黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | 0 | -2 | -3 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 15 | 17 | 21 | 19 | 18 | 14 | 12 | 21 | 28 | 33 |
| 改变 （％） | 20.45 | -112.71 | -3,471.76 | 14.69 | -461.64 | -28.49 | 57.10 | 20.80 | -20.78 | 43.43 | 14.69 | 25.99 | -9.66 | -5.94 | -21.99 | -16.26 | 78.25 | 35.05 | 15.22 | |
| 现金流百分比 | -9.93 | -22.57 | 3.72 | -6,005.06 | 65.54 | -439.43 | -410.68 | 580.66 | 509.54 | 3,682.35 | 3,120.57 | -638.54 | -8,167.87 | 1,531.08 | 7,451.95 | 5,276.15 | -52,617.09 | 346.53 | 429.05 | 1,089.71 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -9 | -10 | -10 | -6 | -8 | -10 | -11 | -15 | -20 | -20 | -23 | -20 | -14 | -14 | -12 | -12 | -12 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | 8.53 | 4.04 | -1.55 | -38.66 | 36.53 | 20.20 | 12.82 | 36.62 | 33.64 | -0.33 | 15.56 | -10.64 | -29.45 | -3.22 | -13.39 | -2.00 | -1.91 | 24.61 | 11.22 | |
| 现金流百分比 | -191.00 | -391.09 | -527.52 | -24,868.65 | 145.15 | 367.42 | 577.21 | -586.06 | -581.61 | -7,090.68 | -4,175.48 | 860.94 | 7,810.98 | -1,143.48 | -5,726.36 | -4,501.36 | 52,538.69 | -190.40 | -217.52 | -533.29 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 12 | 11 | 11 | 3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -5 | -9 |
| 改变 （％） | -11.87 | -5.54 | -3.02 | -68.31 | -202.71 | -73.26 | -287.92 | 196.20 | 76.01 | -38.01 | -63.88 | -229.19 | 55.77 | -21.62 | -77.61 | -137.14 | -358.64 | 611.90 | 80.00 | |
| 现金流百分比 | 304.92 | 507.04 | 620.92 | 28,834.62 | -86.94 | 165.56 | 57.87 | 97.87 | 210.58 | 3,381.18 | 1,238.39 | -79.80 | 1,046.75 | -338.33 | -1,372.27 | -278.88 | -1,233.61 | -11.79 | -76.94 | -305.29 |
| 现金周转 | 4 | 2 | 2 | 0 | -4 | -2 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 6 | 7 | 3 |
| 改变 （％） | -47.00 | -22.86 | -97.91 | -10,608.71 | -46.07 | -23.49 | -211.11 | 37.66 | -89.04 | 69.25 | -660.47 | -90.15 | -581.93 | -80.67 | 10.18 | -108.40 | -27,165.79 | 9.07 | -54.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
