现金流量表 (TTM)
银元资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 114.42 | 2.51 | -8.32 | -15.29 | -54.42 | 27.70 | 6.45 | 41.29 | 4.06 | -15.12 | -47.24 | -61.49 | -33.42 | 57.11 | 171.80 | 71.14 | -7.31 | -12.22 | |
| 现金流百分比 | -7.82 | -17.03 | -16.68 | -17.36 | 172.60 | 45.35 | 31.21 | 28.00 | 36.37 | 40.31 | 36.66 | 21.62 | 9.56 | 6.61 | 11.33 | 30.67 | 95.48 | 43.41 | 38.97 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 45.56 | 7.66 | 3.43 | 4.60 | 28.12 | 29.77 | 24.71 | -2.72 | -11.22 | 0.79 | 7.30 | -1.49 | -1.19 | -13.87 | -23.51 | 10.56 | 83.46 | 2.25 | |
| 现金流百分比 | -6.04 | -8.93 | -9.19 | -10.78 | 132.43 | 97.80 | 68.38 | 71.90 | 64.30 | 60.80 | 65.65 | 78.75 | 89.08 | 91.47 | 85.89 | 65.43 | 131.60 | 118.42 | 123.83 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 13 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 改变 （％） | 8.99 | 4.55 | -10.28 | -86.35 | -63.09 | -98.79 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | 19,701.33 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 现金流百分比 | 113.87 | 125.96 | 125.87 | 128.14 | -205.32 | -43.68 | -0.29 | -0.24 | -0.22 | -0.00 | -0.00 | -0.37 | -131.92 | -64.71 | -66.18 | ||||
| 现金周转 | 11 | 10 | 11 | 10 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -1.47 | 4.62 | -11.87 | -108.52 | 73.48 | 85.59 | 18.62 | 8.77 | -6.11 | -6.66 | -10.55 | -12.91 | -3.78 | -8.26 | 0.40 | -45.03 | 103.88 | -2.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
