现金流量表 (TTM)
恒星资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 7.20 | 4.57 | 4.37 | 2.77 | 2.70 | -4.74 | 423.18 | 18.71 | 15.76 | -15.66 | -18.56 | -4.76 | -5.00 | -10.09 | -11.23 | 33.49 | 25.09 | |
| 现金流百分比 | -83.02 | -41.67 | -19.57 | -13.17 | -19.17 | -33.72 | 139.57 | 115.08 | 199.43 | 427.44 | 392.41 | 350.58 | 233.55 | 170.60 | -72.50 | -26.03 | -62.33 | -378.22 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -4 | -8 |
| 改变 （％） | -34.19 | -99.57 | -22,957.23 | -1,029.61 | 110.76 | 108.55 | -126.56 | 98.67 | 49.67 | -50.02 | -100.08 | -40.48 | -68.00 | -5,163.64 | 101.97 | -41,747.22 | 100.24 | |
| 现金流百分比 | -8.78 | -2.71 | -0.01 | 0.78 | -10.23 | -36.92 | 334.56 | -14.01 | -40.62 | -112.56 | -61.24 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | -75.89 | -737.14 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 |
| 改变 （％） | 60.78 | 84.39 | 45.77 | -18.71 | -23.01 | -49.54 | -98.18 | 3,645.93 | 97.33 | -1.16 | -1.17 | -23.81 | -31.25 | 416.47 | 80.64 | 5.46 | 5.17 | |
| 现金流百分比 | 191.81 | 144.37 | 119.58 | 112.39 | 129.40 | 170.64 | -374.13 | -1.08 | -58.81 | -214.88 | -231.18 | -250.64 | -133.57 | -70.61 | 172.38 | 125.93 | 238.22 | 1,215.36 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 改变 （％） | 113.61 | 122.62 | 55.08 | -29.39 | -41.62 | -123.02 | 534.50 | -31.50 | -45.99 | -8.13 | -8.84 | 42.97 | 30.05 | -311.55 | 147.27 | -44.25 | -79.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
