现金流量表 (TTM)
索利斯矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 131.20 | 179.60 | 93.30 | 36.82 | 40.90 | 25.63 | -4.54 | -6.73 | -11.73 | -2.13 | 25.15 | 22.34 | 23.91 | -8.53 | -5.21 | -8.71 | -21.59 | 16.57 | |
| 现金流百分比 | -13.95 | -52.25 | -16.78 | -50.48 | -169.01 | -33.60 | -195.24 | -209.48 | -170.86 | 48.76 | 44.37 | -29.25 | -46.58 | -91.38 | -69.90 | 38.11 | 39.72 | 42.21 | 349.63 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 7.57 | 794.30 | 249.13 | 0.55 | 43.61 | 64.94 | 13.34 | 0.73 | -12.56 | 15.80 | -10.48 | 61.51 | 47.13 | -9.27 | 9.20 | -13.96 | -29.75 | -7.54 | |
| 现金流百分比 | -4.40 | -7.67 | -7.88 | -42.82 | -105.36 | -21.35 | -162.86 | -207.46 | -182.77 | 51.67 | 55.63 | -26.23 | -55.15 | -128.46 | -97.47 | 61.23 | 60.14 | 57.26 | 376.19 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | -0 | 0 | 0 | 4 | |
| 改变 （％） | -16.61 | 578.71 | -0.37 | -20.86 | 193.34 | -36.08 | 0.40 | 0.34 | -99.70 | -0.33 | -0.11 | 0.22 | -100.26 | -112.28 | 253.61 | 32,794.53 | |||
| 现金流百分比 | 118.35 | 159.92 | 124.66 | 193.29 | 374.37 | 154.95 | 458.10 | 516.94 | 453.63 | -0.43 | 155.48 | 201.73 | 319.01 | 267.37 | 0.40 | -0.06 | -0.27 | -629.12 | |
| 现金周转 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | 7 | 5 | 3 | 4 | -7 | -6 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | -38.28 | 770.70 | -35.74 | -59.14 | 608.73 | -78.38 | -11.03 | 14.35 | -409.30 | 7.56 | -289.87 | -23.19 | -36.84 | 19.58 | -273.84 | -12.41 | -26.22 | -85.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
