现金流量表 (TTM)
永明金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,713 | 7,253 | 6,396 | 3,573 | 1,303 | -1,857 | -1,315 | 397 | 1,397 | 4,311 | 4,802 | 3,108 | 3,123 | 5,612 | 3,105 | 3,983 | 5,323 | 2,532 | 4,637 | 4,270 |
| 改变 （％） | -5.96 | -11.82 | -44.14 | -63.53 | -242.52 | -29.19 | -130.19 | 251.89 | 208.59 | 11.39 | -35.28 | 0.48 | 79.70 | -44.67 | 28.28 | 33.64 | -52.43 | 83.14 | -7.91 | |
| 现金流百分比 | 238.64 | 183.02 | 343.13 | -387.11 | -112.72 | 62.84 | 90.56 | -29.67 | 120.64 | 256.76 | 228.78 | 349.61 | -680.39 | 312.12 | -329.27 | 1,115.69 | 418.80 | -208.22 | -11,889.74 | -347.44 |
| 投资活动产生的现金 | -878 | -886 | -1,602 | -1,588 | -1,204 | -803 | -42 | -2,551 | -2,470 | -2,863 | -3,055 | -402 | -444 | -559 | -299 | -460 | -397 | -337 | -433 | -389 |
| 改变 （％） | 0.91 | 80.81 | -0.87 | -24.18 | -33.31 | -94.77 | 5,973.81 | -3.18 | 15.91 | 6.71 | -86.84 | 10.45 | 25.90 | -46.51 | 53.85 | -13.70 | -15.11 | 28.49 | -10.16 | |
| 现金流百分比 | -27.17 | -22.36 | -85.94 | 172.05 | 104.15 | 27.17 | 2.89 | 190.66 | -213.30 | -170.52 | -145.55 | -45.22 | 96.73 | -31.09 | 31.71 | -128.85 | -31.24 | 27.71 | 1,110.26 | 31.65 |
| 融资活动产生的现金 | -3,681 | -2,312 | -2,418 | -2,503 | -996 | -260 | -59 | 718 | 1,896 | -71 | 19 | -1,998 | -3,212 | -3,086 | -3,747 | -3,285 | -3,502 | -3,882 | -4,599 | -5,169 |
| 改变 （％） | -37.19 | 4.58 | 3.52 | -60.21 | -73.90 | -77.31 | -1,316.95 | 164.07 | -103.74 | -126.76 | -10,615.79 | 60.76 | -3.92 | 21.42 | -12.33 | 6.61 | 10.85 | 18.47 | 12.39 | |
| 现金流百分比 | -113.89 | -58.34 | -129.72 | 271.18 | 86.16 | 8.80 | 4.06 | -53.66 | 163.73 | -4.23 | 0.91 | -224.75 | 699.78 | -171.64 | 397.35 | -920.17 | -275.53 | 319.24 | 11,792.31 | 420.59 |
| 现金周转 | 3,232 | 3,963 | 1,864 | -923 | -1,156 | -2,955 | -1,452 | -1,338 | 1,158 | 1,679 | 2,099 | 889 | -459 | 1,798 | -943 | 357 | 1,271 | -1,216 | -39 | -1,229 |
| 改变 （％） | 22.62 | -52.96 | -149.52 | 25.24 | 155.62 | -50.86 | -7.85 | -186.55 | 44.99 | 25.01 | -57.65 | -151.63 | -491.72 | -152.45 | -137.86 | 256.02 | -195.67 | -96.79 | 3,051.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
