现金流量表 (TTM)
固体生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -79 | -57 | -49 | -53 | -56 | -78 | -84 | -82 | -84 | -98 | -99 | -110 | -108 | -94 | -91 | -85 | -91 | -100 | -107 | -123 |
| 改变 （％） | -28.49 | -13.97 | 8.28 | 5.42 | 39.91 | 7.49 | -1.46 | 2.43 | 16.13 | 0.82 | 11.73 | -2.29 | -12.66 | -2.98 | -6.56 | 6.81 | 9.67 | 6.66 | 14.95 | |
| 现金流百分比 | 113.20 | -71.92 | -22.61 | -32.54 | -64.10 | 229.63 | 60.99 | 56.27 | 138.36 | -272.08 | -284.67 | -298.13 | -1,078,370.00 | 115.74 | 194.11 | -1,957.34 | -590.04 | -1,577.73 | -114.46 | -284.54 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 7 | 0 | -49 | -121 | -91 | -53 | -64 | 23 | 59 | 59 | 70 | 30 | 10 | -66 | -23 | -9 | -16 | -5 | -33 |
| 改变 （％） | -30.64 | -97.77 | -33,359.86 | 148.14 | -24.92 | -41.48 | 20.41 | -136.20 | 154.62 | -0.82 | 19.37 | -56.46 | -68.23 | -781.81 | -65.18 | -59.33 | 71.91 | -68.55 | 544.69 | |
| 现金流百分比 | -13.61 | 8.39 | 0.07 | -30.18 | -139.91 | 268.97 | 38.90 | 43.85 | -38.10 | 164.27 | 169.08 | 189.18 | 304,930.00 | -11.91 | 140.33 | -527.40 | -60.54 | -253.76 | -5.43 | -75.69 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 129 | 264 | 264 | 264 | 135 | -0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 77 | 77 | 3 | 110 | 113 | 116 | 122 | 205 | 198 |
| 改变 （％） | -44,943.21 | 105.01 | -0.09 | 0.00 | -48.80 | -100.11 | -211.56 | -2.44 | 46,669.38 | -0.03 | 3.40 | 0.00 | -95.96 | 3,435.01 | 2.16 | 2.89 | 5.55 | 67.37 | -3.22 | |
| 现金流百分比 | 0.41 | 163.53 | 122.55 | 162.72 | 304.01 | -398.60 | 0.11 | -0.11 | -0.26 | 207.80 | 215.58 | 208.94 | 773,540.00 | -3.84 | -234.44 | 2,584.73 | 750.58 | 1,931.49 | 219.89 | 460.22 |
| 现金周转 | -70 | 79 | 215 | 162 | 87 | -34 | -137 | -146 | -61 | 36 | 35 | 37 | 0 | -81 | -47 | 4 | 15 | 6 | 93 | 43 |
| 改变 （％） | -212.55 | 173.58 | -24.76 | -46.47 | -139.05 | 304.67 | 6.82 | -58.34 | -159.06 | -3.64 | 6.69 | -99.97 | -813,790.00 | -42.15 | -109.27 | 254.31 | -58.98 | 1,370.18 | -53.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
