现金流量表 (TTM)
硅实验室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 159 | 136 | 91 | 114 | 127 | -100 | -40 | -134 | -160 | 72 | -17 | 12 | -35 | -30 | -89 | -71 | -6 | -14 | 106 | 95 |
| 改变 （％） | -14.45 | -33.30 | 25.53 | 11.49 | -179.29 | -60.44 | 237.43 | 19.64 | -144.76 | -123.23 | -169.16 | -403.61 | -13.36 | 192.83 | -20.65 | -92.20 | 152.82 | -862.17 | -10.59 | |
| 现金流百分比 | -2,368.38 | -555.63 | -22.05 | 446.92 | 11.19 | -11.52 | -7.09 | -66.46 | 18.25 | -12.49 | 33.68 | -4.27 | 10.83 | 11.14 | 16.93 | -1,171.13 | -3.84 | -25.71 | 79.48 | 128.75 |
| 投资活动产生的现金 | -373 | -361 | -266 | 104 | 1,847 | 2,271 | 1,907 | 2,050 | 428 | 241 | 712 | 685 | 626 | 470 | 297 | 175 | 195 | 113 | 28 | -22 |
| 改变 （％） | -3.13 | -26.28 | -139.11 | 1,674.15 | 22.97 | -16.02 | 7.50 | -79.11 | -43.84 | 196.09 | -3.88 | -8.53 | -24.97 | -36.78 | -41.16 | 11.40 | -41.90 | -75.49 | -179.48 | |
| 现金流百分比 | 5,564.20 | 1,477.98 | 64.82 | 409.42 | 163.14 | 260.47 | 340.16 | 1,016.17 | -48.72 | -41.85 | -1,437.81 | -253.51 | -193.65 | -172.46 | -56.59 | 2,902.62 | 136.00 | 209.08 | 20.79 | -29.93 |
| 融资活动产生的现金 | 207 | 201 | -235 | -192 | -841 | -1,299 | -1,307 | -1,714 | -1,147 | -887 | -745 | -966 | -914 | -712 | -733 | -98 | -46 | -45 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -3.13 | -216.96 | -18.15 | 337.56 | 54.34 | 0.63 | 31.19 | -33.10 | -22.67 | -16.01 | 29.67 | -5.35 | -22.16 | 2.97 | -86.60 | -53.14 | -2.02 | -99.21 | -344.51 | |
| 现金流百分比 | -3,095.82 | -822.35 | 57.23 | -756.34 | -74.33 | -148.95 | -233.07 | -849.71 | 130.47 | 154.35 | 1,504.14 | 357.78 | 282.82 | 261.32 | 139.66 | -1,631.49 | -32.16 | -83.37 | -0.27 | 1.18 |
| 现金周转 | -7 | -24 | -411 | 25 | 1,132 | 872 | 561 | 202 | -879 | -575 | -50 | -270 | -323 | -272 | -525 | 6 | 143 | 54 | 133 | 74 |
| 改变 （％） | 264.68 | 1,580.77 | -106.19 | 4,352.52 | -22.98 | -35.69 | -64.01 | -535.72 | -34.63 | -91.38 | 445.15 | 19.74 | -15.75 | 92.68 | -101.15 | 2,277.58 | -62.21 | 146.54 | -44.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
