现金流量表 (TTM)
天西公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 687 | 634 | 596 | 640 | 772 | 832 | 621 | 548 | 488 | 480 | 610 | 598 | 649 | 736 | 744 | 726 | 731 | 692 | 706 | 798 |
| 改变 （％） | -7.81 | -5.98 | 7.44 | 20.60 | 7.77 | -25.38 | -11.65 | -10.94 | -1.64 | 27.00 | -1.96 | 8.46 | 13.50 | 1.01 | -2.35 | 0.65 | -5.27 | 1.93 | 13.00 | |
| 现金流百分比 | 622.98 | 492.98 | -1,017.57 | -601.51 | -527.21 | 1,948.15 | 4,139.34 | -219.55 | -209.63 | -309.05 | -355.77 | 3,257.38 | 750.17 | 1,625.71 | 705.30 | 2,657.71 | 1,398.25 | 875.59 | -70,162.72 | -853.67 |
| 投资活动产生的现金 | -613 | -683 | -860 | -795 | -819 | -699 | -702 | -1,073 | -1,166 | -905 | -777 | -278 | 21 | -23 | -27 | -169 | -203 | -229 | -294 | -525 |
| 改变 （％） | 11.46 | 25.81 | -7.52 | 2.97 | -14.69 | 0.47 | 52.86 | 8.72 | -22.41 | -14.11 | -64.19 | -107.43 | -212.33 | 15.44 | 531.06 | 20.10 | 12.50 | 28.67 | 78.56 | |
| 现金流百分比 | -555.83 | -531.81 | 1,468.88 | 747.44 | 559.31 | -1,635.96 | -4,679.79 | 429.46 | 500.60 | 582.16 | 453.24 | -1,515.71 | 23.91 | -51.28 | -25.43 | -619.21 | -388.75 | -289.09 | 29,242.74 | 562.23 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | 178 | 206 | 49 | -99 | -91 | 96 | 275 | 445 | 269 | -4 | -301 | -583 | -668 | -612 | -530 | -475 | -385 | -413 | -366 |
| 改变 （％） | 392.33 | 15.26 | -76.24 | -303.41 | -8.86 | -206.01 | 185.85 | 62.06 | -39.52 | -101.62 | 6,824.97 | 93.38 | 14.56 | -8.43 | -13.37 | -10.24 | -19.08 | 7.25 | -11.37 | |
| 现金流百分比 | 32.85 | 138.83 | -351.31 | -45.93 | 67.90 | -212.19 | 640.46 | -109.91 | -190.97 | -173.11 | 2.54 | -1,641.67 | -674.08 | -1,474.43 | -579.88 | -1,938.50 | -909.51 | -486.50 | 41,019.98 | 391.44 |
| 现金周转 | 110 | 129 | -59 | -106 | -146 | 43 | 15 | -250 | -233 | -155 | -171 | 18 | 86 | 45 | 105 | 27 | 52 | 79 | -1 | -93 |
| 改变 （％） | 16.50 | -145.55 | 81.75 | 37.60 | -129.17 | -64.88 | -1,765.66 | -6.73 | -33.28 | 10.32 | -110.71 | 370.97 | -47.63 | 132.83 | -74.09 | 91.31 | 51.27 | -101.27 | 9,187.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
