现金流量表 (TTM)
新光商事株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,363 | -4,527 | -958 | -11,628 | -15,148 | -905 | -1,065 | 4,697 | 20,209 | 31,718 |
| 改变 （％） | 91.58 | -78.84 | 1,113.78 | 30.27 | -94.03 | 17.68 | -541.03 | 330.25 | 56.95 | |
| 现金流百分比 | 56.14 | 71.55 | 27.30 | 165.71 | 322.92 | -545.18 | 755.32 | 194.82 | 318.35 | 184.40 |
| 投资活动产生的现金 | -210 | -714 | -619 | -407 | -47 | 9 | 225 | 105 | -237 | -3,087 |
| 改变 （％） | 240.00 | -13.31 | -34.25 | -88.45 | -119.15 | 2,400.00 | -53.33 | -325.71 | 1,202.53 | |
| 现金流百分比 | 4.99 | 11.28 | 17.64 | 5.80 | 1.00 | 5.42 | -159.57 | 4.36 | -3.73 | -17.95 |
| 融资活动产生的现金 | -1,368 | -1,232 | -2,369 | 4,250 | 9,191 | 682 | 617 | -2,757 | -13,631 | -11,565 |
| 改变 （％） | -9.94 | 92.29 | -279.40 | 116.26 | -92.58 | -9.53 | -546.84 | 394.41 | -15.16 | |
| 现金流百分比 | 32.50 | 19.47 | 67.51 | -60.57 | -195.93 | 410.84 | -437.59 | -114.35 | -214.73 | -67.23 |
| 现金周转 | -4,209 | -6,327 | -3,509 | -7,017 | -4,691 | 166 | -141 | 2,411 | 6,348 | 17,201 |
| 改变 （％） | 50.32 | -44.54 | 99.97 | -33.15 | -103.54 | -184.94 | -1,809.93 | 163.29 | 170.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
