现金流量表 (TTM)
索克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 307 | 313 | 346 | 326 | 305 | 351 | 397 | 404 | 412 | 366 | 320 | 319 | 319 | 324 | 329 | 334 | 339 | 335 | 330 |
| 改变 （％） | 2.14 | 10.67 | -6.03 | -6.42 | 15.08 | 13.10 | 1.99 | 1.95 | -11.25 | -12.68 | -0.09 | -0.09 | 1.54 | 1.51 | 1.57 | 1.54 | -1.34 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | 270.92 | 7,115.91 | -306.64 | -248.74 | -204.77 | -200.89 | -198.00 | -203.57 | -209.23 | -241.58 | -301.79 | -581.60 | -8,179.49 | -1,158.86 | -632.31 | -794.17 | -1,056.39 | -823.00 | -670.73 |
| 投资活动产生的现金 | -250 | -243 | 109 | -63 | -236 | -403 | -571 | -354 | -137 | -151 | -164 | -187 | -209 | -169 | -128 | -105 | -82 | -80 | -77 |
| 改变 （％） | -2.72 | -144.90 | -158.07 | 272.22 | 71.03 | 41.53 | -38.00 | -61.29 | 10.04 | 9.12 | 13.53 | 11.91 | -19.28 | -23.89 | -17.95 | -21.88 | -3.22 | -3.33 | |
| 现金流百分比 | -220.77 | -5,522.73 | -96.55 | 48.40 | 158.47 | 231.05 | 284.97 | 178.11 | 69.51 | 99.50 | 155.34 | 340.16 | 5,358.97 | 603.58 | 246.92 | 250.54 | 256.39 | 195.94 | 156.50 |
| 融资活动产生的现金 | 77 | -38 | -523 | -358 | -193 | -99 | -4 | -230 | -456 | -366 | -275 | -196 | -116 | -182 | -247 | -272 | -296 | -303 | -310 |
| 改变 （％） | -149.93 | 1,260.94 | -31.54 | -46.08 | -48.91 | -95.74 | 5,383.33 | 98.18 | -19.87 | -24.80 | -28.91 | -40.66 | 56.64 | 36.16 | 9.74 | 8.88 | 2.44 | 2.38 | |
| 现金流百分比 | 67.96 | -872.73 | 462.48 | 273.30 | 129.64 | 56.46 | 2.10 | 115.90 | 231.56 | 241.39 | 259.68 | 356.10 | 2,974.36 | 650.09 | 475.77 | 645.66 | 920.87 | 744.90 | 630.08 |
| 现金周转 | 113 | 4 | -113 | -131 | -149 | -175 | -200 | -199 | -197 | -152 | -106 | -55 | -4 | -28 | -52 | -42 | -32 | -41 | -49 |
| 改变 （％） | -96.11 | -2,668.18 | 15.84 | 13.67 | 17.31 | 14.75 | -0.80 | -0.81 | -23.14 | -30.10 | -48.16 | -92.90 | 616.67 | 86.05 | -19.13 | -23.66 | 26.64 | 21.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
