现金流量表 (TTM)
SK化研株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,049 | 9,549 | 9,297 | 7,737 | 6,427 | 7,154 | 6,741 | 9,176 | 9,216 | 8,277 |
| 改变 （％） | 5.53 | -2.64 | -16.78 | -16.93 | 11.31 | -5.77 | 36.12 | 0.44 | -10.19 | |
| 现金流百分比 | 143.02 | 138.81 | 177.36 | -331.07 | -121.59 | -51.62 | -43.76 | -1,207.37 | 270.42 | -163.45 |
| 投资活动产生的现金 | -1,328 | -1,569 | -3,559 | -9,920 | -12,432 | -20,545 | -21,222 | -9,564 | -4,354 | -12,116 |
| 改变 （％） | 18.15 | 126.83 | 178.73 | 25.32 | 65.26 | 3.30 | -54.93 | -54.48 | 178.27 | |
| 现金流百分比 | -20.99 | -22.81 | -67.89 | 424.48 | 235.19 | 148.24 | 137.77 | 1,258.42 | -127.76 | 239.26 |
| 融资活动产生的现金 | -1,217 | -1,155 | -1,170 | -1,091 | -1,011 | -1,345 | -1,464 | -1,233 | -1,997 | -2,002 |
| 改变 （％） | -5.09 | 1.30 | -6.75 | -7.33 | 33.04 | 8.85 | -15.78 | 61.96 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | -19.24 | -16.79 | -22.32 | 46.68 | 19.13 | 9.70 | 9.50 | 162.24 | -58.60 | 39.53 |
| 现金周转 | 6,327 | 6,879 | 5,242 | -2,337 | -5,286 | -13,859 | -15,404 | -760 | 3,408 | -5,064 |
| 改变 （％） | 8.72 | -23.80 | -144.58 | 126.19 | 162.18 | 11.15 | -95.07 | -548.42 | -248.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
