现金流量表 (TTM)
Sirios 资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -5.59 | -8.70 | 1.61 | 37.82 | -28.55 | -1.44 | -51.43 | -57.64 | 146.27 | -38.92 | -282.54 | -49.12 | -338.09 | 54.79 | 120.28 | -31.04 | -19.21 | -15.95 | |
| 现金流百分比 | -547.19 | -76.90 | -41.96 | -55.51 | -141.02 | 23.32 | 30.38 | 14.58 | 16.47 | -136.00 | 39.80 | 23.51 | 12.24 | -151.39 | -214.58 | 442.92 | 179.32 | -90.88 | -3,201.85 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -12.86 | -27.59 | -22.55 | 103.22 | 30.76 | 15.53 | 2.36 | -33.07 | -22.17 | -15.04 | -76.61 | -274.59 | -0.13 | -47.04 | -328.37 | 89.23 | 13.06 | 31.85 | |
| 现金流百分比 | -1,695.64 | -219.94 | -95.20 | -95.99 | -359.59 | 108.83 | 166.17 | 168.04 | 299.95 | -782.80 | 318.65 | -24.12 | 43.09 | 223.54 | 108.40 | 231.97 | 257.71 | -182.79 | -10,102.09 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 13.80 | -0.02 | -18.54 | 29.55 | -76.87 | 127.24 | -13.39 | -1.78 | 40.39 | -47.05 | 20.27 | -56.60 | -88.00 | 708.50 | 197.55 | -0.15 | 76.74 | -14.42 | |
| 现金流百分比 | 2,342.83 | 396.84 | 237.17 | 251.49 | 600.61 | -32.15 | -96.56 | -82.62 | -216.42 | 1,018.80 | -258.44 | 100.61 | 44.67 | 27.85 | 206.18 | -574.89 | -337.03 | 373.67 | 13,403.94 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 571.83 | 67.30 | -23.18 | -45.75 | -532.05 | -24.34 | 1.22 | -62.50 | -129.82 | -308.72 | -408.95 | -2.26 | -80.75 | 9.21 | -206.71 | 70.33 | -259.41 | -97.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
