现金流量表 (TTM)
世茂集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,187 | 6,842 | 12,061 | 17,280 | 3,844 | -9,592 | -14,758 | -19,924 | -12,125 | -4,326 | -3,577 | -2,829 | -4,149 | -5,469 | -6,278 | -7,087 | -3,665 | -244 |
| 改变 （％） | -43.86 | 76.28 | 43.27 | -77.75 | -349.53 | 53.86 | 35.01 | -39.14 | -64.32 | -17.30 | -20.92 | 46.68 | 31.82 | 14.78 | 12.88 | -48.28 | -93.34 | |
| 现金流百分比 | 98.70 | 78.81 | 114.09 | 138.67 | -1,008.25 | 72.54 | 57.85 | 52.71 | 38.14 | 16.78 | 16.87 | 17.02 | 35.36 | 79.87 | 87.69 | 94.86 | 64.85 | 6.36 |
| 投资活动产生的现金 | -15,401 | -23,245 | -27,856 | -32,467 | -34,147 | -35,827 | -27,509 | -19,190 | -6,755 | 5,679 | 3,254 | 829 | 939 | 1,049 | 927 | 804 | 218 | -369 |
| 改变 （％） | 50.93 | 19.84 | 16.55 | 5.17 | 4.92 | -23.22 | -30.24 | -64.80 | -184.07 | -42.70 | -74.52 | 13.25 | 11.70 | -11.66 | -13.19 | -72.90 | -269.07 | |
| 现金流百分比 | -124.72 | -267.78 | -263.52 | -260.55 | 8,956.59 | 270.93 | 107.83 | 50.77 | 21.25 | -22.03 | -15.35 | -4.99 | -8.00 | -15.32 | -12.94 | -10.77 | -3.86 | 9.61 |
| 融资活动产生的现金 | 15,652 | 25,299 | 26,614 | 27,929 | 29,929 | 31,928 | 16,230 | 531 | -13,393 | -27,317 | -20,842 | -14,367 | -8,402 | -2,436 | -1,799 | -1,163 | -2,200 | -3,236 |
| 改变 （％） | 61.64 | 5.20 | 4.94 | 7.16 | 6.68 | -49.17 | -96.73 | -2,623.04 | 103.96 | -23.70 | -31.06 | -41.52 | -71.01 | -26.13 | -35.36 | 89.14 | 47.13 | |
| 现金流百分比 | 126.76 | 291.44 | 251.77 | 224.13 | -7,850.14 | -241.45 | -63.62 | -1.40 | 42.13 | 105.96 | 98.31 | 86.44 | 71.59 | 35.57 | 25.13 | 15.57 | 38.92 | 84.42 |
| 现金周转 | 12,348 | 8,681 | 10,571 | 12,461 | -381 | -13,224 | -25,510 | -37,797 | -31,789 | -25,780 | -21,201 | -16,622 | -11,735 | -6,848 | -7,159 | -7,471 | -5,652 | -3,834 |
| 改变 （％） | -29.70 | 21.77 | 17.88 | -103.06 | 3,368.47 | 92.92 | 48.16 | -15.90 | -18.90 | -17.76 | -21.60 | -29.40 | -41.65 | 4.55 | 4.35 | -24.34 | -32.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
