现金流量表 (TTM)
远洋集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,092 | 11,417 | 9,637 | 7,857 | -43 | -7,944 | -9,456 | -10,969 | -13,249 | -15,529 | -11,515 | -7,501 | -2,936 | 1,630 | 839 | 47 | -493 | -1,033 |
| 改变 （％） | 178.99 | -15.59 | -18.47 | -100.55 | 18,207.65 | 19.04 | 16.00 | 20.79 | 17.21 | -25.85 | -34.86 | -60.87 | -155.53 | -48.56 | -94.38 | -1,146.59 | 109.55 | |
| 现金流百分比 | 36.13 | 141.38 | -1,906.98 | -86.47 | 0.33 | 45.46 | 53.02 | 60.27 | 75.21 | 91.18 | 80.80 | 65.40 | 41.63 | -61.88 | -41.20 | -3.28 | 64.88 | 1,243.57 |
| 投资活动产生的现金 | 10,662 | 2,274 | -4,436 | -11,147 | -11,915 | -12,683 | -8,645 | -4,606 | 932 | 6,471 | 7,803 | 9,134 | 7,822 | 6,509 | 4,110 | 1,710 | 2,599 | 3,488 |
| 改变 （％） | -78.67 | -295.09 | 151.26 | 6.89 | 6.45 | -31.84 | -46.71 | -120.24 | 594.03 | 20.57 | 17.06 | -14.37 | -16.78 | -36.86 | -58.39 | 51.98 | 34.20 | |
| 现金流百分比 | 94.14 | 28.16 | 877.89 | 122.68 | 89.72 | 72.58 | 48.47 | 25.31 | -5.29 | -37.99 | -54.75 | -79.64 | -110.91 | -247.08 | -201.89 | -119.03 | -342.02 | -4,198.15 |
| 融资活动产生的现金 | -3,522 | -5,366 | -5,423 | -5,480 | -1,128 | 3,223 | 436 | -2,351 | -5,165 | -7,979 | -10,643 | -13,308 | -12,041 | -10,774 | -7,003 | -3,231 | -2,887 | -2,542 |
| 改变 （％） | 52.36 | 1.06 | 1.05 | -79.41 | -385.59 | -86.48 | -639.62 | 119.66 | 54.48 | 33.40 | 25.04 | -9.52 | -10.52 | -35.00 | -53.85 | -10.66 | -11.94 | |
| 现金流百分比 | -31.10 | -66.45 | 1,073.15 | 60.31 | 8.50 | -18.44 | -2.44 | 12.92 | 29.32 | 46.84 | 74.68 | 116.03 | 170.74 | 408.97 | 344.02 | 224.92 | 379.91 | 3,060.16 |
| 现金周转 | 11,325 | 8,075 | -505 | -9,086 | -13,280 | -17,474 | -17,836 | -18,198 | -17,615 | -17,032 | -14,251 | -11,470 | -7,052 | -2,634 | -2,036 | -1,437 | -760 | -83 |
| 改变 （％） | -28.70 | -106.26 | 1,698.00 | 46.16 | 31.58 | 2.07 | 2.03 | -3.20 | -3.31 | -16.33 | -19.52 | -38.52 | -62.64 | -22.73 | -29.42 | -47.11 | -89.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
