现金流量表 (TTM)
德耶特伦集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 174 | 173 | 119 | 66 | 121 | 176 | 209 | 242 | 90 | 41 | -8 | 437 | 653 | 870 | 871 | 872 | 671 | 471 |
| 改变 （％） | -1.06 | -30.88 | -44.68 | 83.26 | 45.43 | 18.76 | 15.80 | -62.92 | -54.74 | -120.94 | -5,240.00 | 49.57 | 33.14 | 0.10 | 0.10 | -23.00 | -29.88 | |
| 现金流百分比 | -66.97 | -54.59 | 100.00 | 11.90 | 43.34 | 5,330.30 | -54.44 | -31.39 | 3,737.50 | 61.66 | -6.57 | 108.98 | 119.87 | 126.20 | 331.46 | -531.91 | -131.07 | -54.71 |
| 投资活动产生的现金 | -292 | -315 | 169 | 652 | 237 | -179 | -544 | -909 | 57 | 242 | 428 | 490 | 440 | 390 | 1,382 | 2,374 | 2,300 | 2,226 |
| 改变 （％） | 7.59 | -153.66 | 286.37 | -63.70 | -175.48 | 204.25 | 67.13 | -106.28 | 324.43 | 76.44 | 14.52 | -10.13 | -11.27 | 254.02 | 71.75 | -3.12 | -3.22 | |
| 现金流百分比 | 112.25 | 99.49 | 141.49 | 117.56 | 84.84 | -5,415.15 | 141.70 | 117.91 | 2,379.17 | 368.03 | 330.70 | 122.15 | 80.73 | 56.64 | 526.15 | -1,448.69 | -449.14 | -258.73 |
| 融资活动产生的现金 | -142 | -173 | -168 | -162 | -79 | 5 | -50 | -106 | -145 | -217 | -289 | -525 | -550 | -575 | -1,993 | -3,411 | -3,482 | -3,553 |
| 改变 （％） | 21.94 | -3.17 | -3.28 | -51.60 | -106.62 | -1,065.38 | 110.36 | 37.12 | 49.90 | 33.29 | 81.58 | 4.77 | 4.55 | 246.38 | 71.13 | 2.09 | 2.05 | |
| 现金流百分比 | 54.59 | 54.84 | -140.74 | -29.27 | -28.17 | 157.58 | 13.08 | 13.70 | -6,033.33 | -329.61 | -223.74 | -131.03 | -100.95 | -83.46 | -758.53 | 2,080.96 | 679.89 | 412.99 |
| 现金周转 | -260 | -316 | 119 | 555 | 279 | 3 | -384 | -771 | 2 | 66 | 129 | 401 | 545 | 689 | 263 | -164 | -512 | -860 |
| 改变 （％） | 21.38 | -137.73 | 365.05 | -49.70 | -98.82 | -11,727.27 | 100.86 | -100.31 | 2,643.75 | 96.36 | 210.05 | 35.98 | 26.46 | -61.89 | -162.38 | 212.48 | 68.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
