现金流量表 (TTM)
西伯特金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 97 | 103 | 90 | 66 | 6 | -48 | -22 | -28 | -25 | -20 | -71 | -65 | -5 | -13 | 16 | 40 | 10 | 23 | 5 |
| 改变 （％） | 98.41 | 6.61 | -12.39 | -27.26 | -91.57 | -971.95 | -54.59 | 29.71 | -13.53 | -20.61 | 262.59 | -8.38 | -92.60 | 165.53 | -228.54 | 144.01 | -74.87 | 124.39 | -79.68 | |
| 现金流百分比 | 100.16 | 97.73 | 98.89 | 99.10 | 104.13 | 273.32 | 94.78 | 86.87 | 88.94 | 80.06 | 73.65 | 111.48 | 113.27 | -84.62 | -630.55 | 136.00 | 117.75 | 256.39 | 184.86 | -147.02 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -0 | -1 | -1 | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | -92.97 | 205.12 | 6.95 | 5.31 | 493.90 | -6.15 | 0.29 | 5.37 | -77.83 | 27.61 | -2.81 | -3.46 | 16.16 | 29.07 | 28.88 | 39.68 | 1.70 | -10.15 | 39.54 | |
| 现金流百分比 | -11.98 | -0.41 | -1.20 | -1.47 | -2.23 | -412.62 | 15.40 | 31.18 | 25.93 | 5.98 | 8.85 | 3.59 | 3.84 | -45.08 | -163.27 | -35.31 | -17.50 | -154.22 | -44.52 | 243.14 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 3 | 2 | 2 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -4 | -5 | 10 | 10 | 13 | 18 | -0 | -0 | -0 | -5 | -0 |
| 改变 （％） | -53.88 | -9.38 | -10.35 | -155.49 | -505.43 | 6.99 | -12.19 | 4.41 | -190.15 | 8.23 | -306.31 | 2.39 | 32.93 | 38.67 | -100.46 | 1.20 | 1.19 | 5,690.59 | -97.54 | |
| 现金流百分比 | 11.83 | 2.68 | 2.31 | 2.37 | -1.90 | 239.30 | -10.18 | -18.05 | -14.87 | 13.96 | 17.50 | -15.08 | -17.12 | 229.70 | 893.82 | -0.69 | -0.25 | -2.17 | -40.33 | 3.88 |
| 现金周转 | 49 | 99 | 104 | 91 | 63 | 2 | -51 | -25 | -32 | -31 | -27 | -64 | -57 | 6 | 2 | 12 | 34 | 4 | 12 | -3 |
| 改变 （％） | 103.33 | 5.36 | -12.57 | -30.77 | -96.79 | -2,614.45 | -50.46 | 26.69 | -3.93 | -13.70 | 139.53 | -9.82 | -109.91 | -64.36 | 495.95 | 181.83 | -88.46 | 211.22 | -125.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
