现金流量表 (TTM)
银门资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -343 | -479 | -434 | -407 | -73 | 80 | 113 | 125 | 230 |
| 改变 （％） | 39.71 | -9.41 | -6.27 | -82.15 | -209.81 | 42.26 | 10.35 | 83.52 | |
| 现金流百分比 | -921.66 | -16.95 | -10.42 | -9.53 | -2.02 | 3.29 | -3.85 | -4.86 | -12.11 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -71 | -788 | -5,228 | -6,469 | -7,984 | -11,115 | -6,344 | -4,922 |
| 改变 （％） | 51.85 | 1,017.12 | 563.07 | 23.74 | 23.41 | 39.23 | -42.93 | -22.41 | |
| 现金流百分比 | -124.87 | -2.50 | -18.93 | -122.47 | -180.35 | -329.10 | 377.30 | 246.40 | 259.36 |
| 融资活动产生的现金 | 427 | 3,378 | 5,388 | 9,904 | 10,129 | 10,330 | 8,056 | 3,644 | 2,794 |
| 改变 （％） | 691.59 | 59.48 | 83.82 | 2.27 | 1.98 | -22.01 | -54.77 | -23.32 | |
| 现金流百分比 | 1,146.53 | 119.44 | 129.35 | 232.01 | 282.38 | 425.81 | -273.45 | -141.54 | -147.25 |
| 现金周转 | 37 | 2,828 | 4,165 | 4,269 | 3,587 | 2,426 | -2,946 | -2,575 | -1,898 |
| 改变 （％） | 7,498.55 | 47.26 | 2.49 | -15.97 | -32.37 | -221.44 | -12.61 | -26.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
