现金流量表 (TTM)
索科曼矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 49.18 | 17.58 | 13.89 | 61.93 | 47.60 | 10.22 | 21.77 | 12.11 | -3.90 | 3.66 | -15.84 | -7.79 | -8.81 | -21.11 | -5.26 | -28.59 | -14.58 | 13.05 | |
| 现金流百分比 | -435.16 | -103.59 | -82.93 | -24.60 | -47.43 | -141.22 | -101.80 | 198.08 | 181.28 | 541.58 | 152.81 | 172.73 | 184.63 | 185.04 | 229.73 | 250.17 | 641.53 | 167.98 | 171.63 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -16.87 | 236.34 | 87.32 | 6.25 | -4.16 | -36.84 | -27.21 | -34.29 | 14.40 | -51.90 | -124.08 | 75.73 | 230.50 | -95.39 | 463.91 | 48.41 | -39.62 | 125.75 | |
| 现金流百分比 | -26.23 | -3.48 | -7.97 | -3.89 | -4.92 | -9.51 | -3.93 | 4.57 | 2.45 | 8.72 | 1.14 | -0.37 | -0.75 | -2.73 | -0.20 | -1.29 | -6.85 | -1.27 | -2.59 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 6 | 16 | 16 | 13 | 17 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 131.15 | 35.39 | 158.40 | -0.41 | -18.42 | 25.46 | -68.78 | -0.07 | 72.99 | -55.98 | -0.15 | 0.00 | -10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.30 | 14.50 | |
| 现金流百分比 | 561.39 | 207.07 | 190.90 | 128.49 | 152.35 | 250.73 | 205.73 | -102.65 | -83.73 | -450.30 | -53.96 | -72.36 | -83.87 | -82.31 | -129.53 | -148.89 | -534.68 | -66.72 | -69.04 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | -5 | -6 | -2 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 526.68 | 46.86 | 283.90 | -16.00 | -50.43 | 52.90 | -162.58 | 22.50 | -67.83 | 267.37 | -25.55 | -13.73 | -9.02 | -36.46 | -13.00 | -72.15 | 226.20 | 10.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
