现金流量表 (TTM)
新华文轩出版传媒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,734 | 1,819 | 1,764 | 2,022 | 1,761 | 2,047 | 2,026 | 1,997 | 1,635 | 2,024 | 2,254 | 2,186 | 2,317 | 2,353 | 2,309 | 2,151 | 1,973 | 1,772 | 1,881 | 2,013 |
| 改变 （％） | 4.91 | -3.01 | 14.59 | -12.90 | 16.28 | -1.04 | -1.43 | -18.11 | 23.80 | 11.32 | -3.00 | 5.99 | 1.56 | -1.86 | -6.86 | -8.24 | -10.18 | 6.10 | 7.06 | |
| 现金流百分比 | -810.74 | 77.50 | 105.86 | 119.13 | 122.67 | 796.85 | 312.33 | 139.50 | 126.37 | 114.74 | 98.13 | 133.87 | 159.60 | 178.77 | 239.22 | 1,058.79 | 916.37 | -1,531.17 | -1,112.89 | 654.89 |
| 投资活动产生的现金 | -1,468 | 1,032 | 410 | 183 | 200 | -1,279 | -871 | -48 | 210 | 232 | 530 | -47 | -361 | -461 | -540 | -1,102 | -861 | -823 | -1,190 | -842 |
| 改变 （％） | -170.28 | -60.31 | -55.24 | 9.06 | -739.38 | -31.87 | -94.48 | -537.62 | 10.49 | 128.19 | -108.87 | 667.04 | 27.68 | 17.16 | 104.11 | -21.90 | -4.41 | 44.58 | -29.22 | |
| 现金流百分比 | 686.62 | 43.97 | 24.58 | 10.81 | 13.93 | -497.65 | -134.30 | -3.36 | 16.26 | 13.17 | 23.10 | -2.88 | -24.87 | -35.02 | -55.95 | -542.64 | -399.75 | 710.91 | 704.16 | -273.94 |
| 融资活动产生的现金 | -479 | -504 | -507 | -508 | -525 | -512 | -506 | -517 | -552 | -493 | -488 | -506 | -504 | -576 | -804 | -845 | -897 | -1,065 | -860 | -864 |
| 改变 （％） | 5.12 | 0.69 | 0.14 | 3.44 | -2.59 | -1.10 | 2.21 | 6.62 | -10.71 | -1.01 | 3.79 | -0.36 | 14.21 | 39.61 | 5.16 | 6.14 | 18.73 | -19.30 | 0.48 | |
| 现金流百分比 | 224.13 | -21.47 | -30.44 | -29.93 | -36.61 | -199.20 | -78.03 | -36.14 | -42.62 | -27.92 | -21.23 | -30.99 | -34.73 | -43.75 | -83.28 | -416.15 | -416.62 | 920.26 | 508.74 | -280.95 |
| 现金周转 | -214 | 2,347 | 1,666 | 1,697 | 1,435 | 257 | 649 | 1,432 | 1,294 | 1,764 | 2,296 | 1,633 | 1,452 | 1,316 | 965 | 203 | 215 | -116 | -169 | 307 |
| 改变 （％） | -1,197.53 | -28.99 | 1.83 | -15.42 | -82.10 | 152.47 | 120.69 | -9.60 | 36.34 | 30.16 | -28.90 | -11.09 | -9.33 | -26.66 | -78.96 | 6.02 | -153.75 | 45.97 | -281.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
