现金流量表 (TTM)
四环医药控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 214 | 227 | 521 | 815 | 740 | 665 | 545 | 425 | 46 | -127 | -300 | 199 | 204 | 208 | 226 | 244 |
| 改变 （％） | 6.34 | 129.44 | 56.42 | -9.19 | -10.12 | -18.05 | -22.03 | -89.06 | -372.68 | 136.67 | -166.48 | 2.04 | 2.00 | 8.73 | 8.03 | |
| 现金流百分比 | -103.40 | -44.27 | -113.44 | -200.94 | 220.06 | 61.69 | 70.66 | 91.45 | -2.51 | 7.89 | 22.04 | -397.41 | 180.27 | 75.22 | 2,285.93 | -95.16 |
| 投资活动产生的现金 | -792 | -925 | -1,038 | -1,151 | -744 | -338 | -126 | 85 | -1,661 | -1,375 | -1,088 | 170 | 246 | 323 | 541 | 758 |
| 改变 （％） | 16.79 | 12.23 | 10.90 | -35.34 | -54.65 | -62.64 | -167.69 | -2,046.11 | -17.24 | -20.83 | -115.61 | 45.00 | 31.04 | 67.46 | 40.28 | |
| 现金流百分比 | 383.34 | 180.23 | 225.94 | 283.74 | -221.28 | -31.30 | -16.34 | 18.36 | 89.62 | 85.51 | 79.93 | -338.42 | 218.14 | 116.93 | 5,472.93 | -295.86 |
| 融资活动产生的现金 | 372 | 185 | 57 | -70 | 340 | 751 | 353 | -46 | -239 | -106 | 27 | -420 | -337 | -254 | -756 | -1,258 |
| 改变 （％） | -50.35 | -68.90 | -221.54 | -588.07 | 120.49 | -53.04 | -112.94 | 423.70 | -55.60 | -125.23 | -1,667.46 | -19.69 | -24.51 | 197.36 | 66.37 | |
| 现金流百分比 | -179.94 | -35.97 | -12.49 | 17.20 | 101.22 | 69.61 | 45.69 | -9.82 | 12.89 | 6.60 | -1.97 | 835.83 | -298.41 | -92.15 | -7,658.86 | 491.02 |
| 现金周转 | -207 | -513 | -459 | -406 | 336 | 1,078 | 772 | 465 | -1,854 | -1,608 | -1,362 | -50 | 113 | 276 | 10 | -256 |
| 改变 （％） | 148.41 | -10.47 | -11.69 | -182.92 | 220.60 | -28.45 | -39.76 | -498.79 | -13.27 | -15.30 | -96.31 | -324.95 | 144.45 | -96.42 | -2,695.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
