现金流量表 (TTM)
禧玛诺公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91,050 | 113,351 | 112,439 | 102,147 | 110,684 | 119,470 | 114,567 | 109,624 | 87,032 | 66,086 |
| 改变 （％） | 24.49 | -0.80 | -9.15 | 8.36 | 7.94 | -4.10 | -4.31 | -20.61 | -24.07 | |
| 现金流百分比 | 256.78 | 165.25 | 195.29 | 144.93 | 186.05 | 153.15 | 177.03 | 183.58 | 180.09 | -77.19 |
| 投资活动产生的现金 | -28,328 | -19,725 | -20,129 | -23,055 | -33,378 | -24,698 | -31,760 | -42,587 | -35,810 | -46,685 |
| 改变 （％） | -30.37 | 2.05 | 14.54 | 44.78 | -26.01 | 28.59 | 34.09 | -15.91 | 30.37 | |
| 现金流百分比 | -79.89 | -28.76 | -34.96 | -32.71 | -56.11 | -31.66 | -49.08 | -71.32 | -74.10 | 54.53 |
| 融资活动产生的现金 | -17,905 | -33,962 | -58,774 | -68,918 | -58,422 | -41,444 | -43,961 | -53,993 | -49,476 | -64,586 |
| 改变 （％） | 89.68 | 73.06 | 17.26 | -15.23 | -29.06 | 6.07 | 22.82 | -8.37 | 30.54 | |
| 现金流百分比 | -50.50 | -49.51 | -102.08 | -97.78 | -98.20 | -53.13 | -67.93 | -90.42 | -102.38 | 75.44 |
| 现金周转 | 35,458 | 68,595 | 57,576 | 70,481 | 59,492 | 78,010 | 64,715 | 59,715 | 48,327 | -85,610 |
| 改变 （％） | 93.45 | -16.06 | 22.41 | -15.59 | 31.13 | -17.04 | -7.73 | -19.07 | -277.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
