现金流量表 (TTM)
货架钻探有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 54 | 65 | 27 | 10 | -16 | -38 | -30 | -20 | 20 | 2 | 34 | 74 | 86 | 150 | 98 | 112 | 28 | 40 | 64 |
| 改变 （％） | 34.91 | 20.80 | -58.21 | -65.28 | -270.47 | 132.06 | -20.34 | -33.86 | -199.96 | -87.88 | 1,337.50 | 115.07 | 16.04 | 74.22 | -34.53 | 14.56 | -75.02 | 43.42 | 59.31 | |
| 现金流百分比 | 173.37 | 89.37 | 27.02 | 12.56 | 4.57 | -9.87 | 50.17 | 46.99 | -12.74 | -26.09 | -3.88 | -47.72 | -28.97 | -122.48 | -231.84 | -362.36 | 211.47 | 51.37 | 38.27 | 189.94 |
| 投资活动产生的现金 | -125 | -89 | 16 | 32 | 41 | 24 | -33 | -80 | -115 | -457 | -470 | -464 | -444 | -106 | -106 | -73 | -7 | 55 | 79 | 88 |
| 改变 （％） | -29.10 | -118.37 | 98.09 | 28.00 | -43.10 | -239.09 | 145.10 | 43.45 | 298.00 | 2.75 | -1.32 | -4.16 | -76.15 | -0.09 | -30.69 | -90.05 | -850.68 | 44.34 | 11.00 | |
| 现金流百分比 | -539.51 | -146.17 | 6.72 | 14.81 | 19.86 | 14.31 | 43.62 | 125.70 | -73.90 | 602.64 | 760.52 | 641.49 | 173.57 | 150.78 | 163.68 | 270.85 | -13.72 | 100.18 | 75.12 | 259.76 |
| 融资活动产生的现金 | 108 | 95 | 161 | 158 | 157 | 157 | -5 | 46 | 290 | 362 | 406 | 357 | 114 | -50 | -103 | -46 | -46 | -23 | -13 | -118 |
| 改变 （％） | -11.97 | 68.81 | -1.46 | -0.69 | -0.14 | -102.97 | -1,094.31 | 526.55 | 24.62 | 12.19 | -12.03 | -68.01 | -143.43 | 108.47 | -55.61 | -0.00 | -50.76 | -41.15 | 790.23 | |
| 现金流百分比 | 466.14 | 156.80 | 66.25 | 72.63 | 75.57 | 95.55 | 6.22 | -72.68 | 186.63 | -476.55 | -656.63 | -493.78 | -44.59 | 70.55 | 159.81 | 169.37 | -86.28 | -41.32 | -12.63 | -350.30 |
| 现金周转 | 23 | 61 | 242 | 218 | 208 | 164 | -75 | -64 | 156 | -76 | -62 | -72 | -256 | -70 | -65 | -27 | 53 | 55 | 105 | 34 |
| 改变 （％） | 161.70 | 299.50 | -10.11 | -4.56 | -21.03 | -145.64 | -14.95 | -344.00 | -148.80 | -18.58 | 16.99 | 254.22 | -72.55 | -7.97 | -58.11 | -296.31 | 2.82 | 92.50 | -67.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
