现金流量表 (TTM)
手术伙伴公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 263 | 247 | 268 | 88 | 76 | 87 | 117 | 156 | 171 | 159 | 154 | 164 | 238 | 294 | 260 | 291 | 251 | 300 | 265 | 264 |
| 改变 （％） | -6.26 | 8.51 | -67.04 | -13.59 | 14.15 | 33.98 | 34.10 | 9.46 | -7.30 | -3.34 | 6.51 | 45.81 | 23.24 | -11.50 | 11.81 | -13.55 | 19.42 | -11.56 | -0.57 | |
| 现金流百分比 | 77.77 | 109.64 | 77.20 | 63.89 | -63.64 | 121.48 | -71.60 | -65.92 | -97.55 | -148.41 | -115.07 | -327.00 | 293.60 | -337.70 | -431.18 | 805.26 | -1,769.72 | 407.74 | 601.81 | 721.04 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -88 | -95 | -107 | -237 | -332 | -364 | -472 | -426 | -308 | -332 | -268 | -240 | -226 | -238 | -411 | -435 | -488 | -482 | -236 |
| 改变 （％） | 432.53 | 7.47 | 12.21 | 122.23 | 40.02 | 9.89 | 29.60 | -9.89 | -27.67 | 7.66 | -19.03 | -10.69 | -5.88 | 5.50 | 72.65 | 5.84 | 12.32 | -1.37 | -51.10 | |
| 现金流百分比 | -4.90 | -39.25 | -27.38 | -77.13 | 197.58 | -462.62 | 223.62 | 198.99 | 242.43 | 287.76 | 248.50 | 536.80 | -295.20 | 259.31 | 394.69 | -1,138.23 | 3,062.68 | -663.72 | -1,092.52 | -643.72 |
| 融资活动产生的现金 | 92 | 67 | 174 | 156 | 41 | 316 | 85 | 78 | 79 | 42 | 45 | 55 | 82 | -155 | -82 | 156 | 169 | 262 | 260 | 8 |
| 改变 （％） | -27.42 | 161.02 | -10.11 | -73.99 | 677.15 | -73.19 | -7.43 | 0.38 | -46.57 | 5.94 | 23.09 | 50.27 | -288.12 | -46.97 | -289.91 | 8.38 | 54.66 | -0.57 | -96.81 | |
| 现金流百分比 | 27.13 | 29.62 | 50.17 | 113.24 | -33.94 | 441.14 | -52.02 | -33.07 | -44.87 | -39.35 | -33.43 | -109.80 | 101.60 | 178.39 | 136.48 | 432.96 | -1,192.96 | 355.98 | 590.70 | 22.68 |
| 现金周转 | 339 | 225 | 347 | 138 | -120 | 72 | -163 | -237 | -176 | -107 | -133 | -50 | 81 | -87 | -60 | 36 | -14 | 74 | 44 | 37 |
| 改变 （％） | -33.51 | 54.09 | -60.17 | -186.76 | -159.80 | -327.34 | 45.64 | -26.03 | -39.07 | 24.67 | -62.52 | -262.40 | -207.14 | -30.69 | -159.87 | -139.34 | -618.31 | -40.08 | -17.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
