现金流量表 (TTM)
糖制造公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -18.83 | 4.63 | 76.58 | -0.55 | 6.78 | 4.39 | -11.45 | -29.71 | -26.07 | |
| 现金流百分比 | -550.42 | -788.06 | -809.40 | -392.29 | 844.50 | 1,339.96 | 3,417.21 | 331.33 | 7,762.10 | -1,875.12 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -22.56 | -486.20 | -283.12 | 84.46 | 24.41 | -3.28 | -46.65 | -74.81 | -143.50 | |
| 现金流百分比 | -37.66 | -51.44 | 195.02 | -98.02 | 391.41 | 723.58 | 1,709.59 | 99.87 | 838.43 | 119.18 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -22.59 | -22.54 | 201.07 | -11.11 | 16.33 | 4.80 | -39.83 | -22.99 | -33.19 | |
| 现金流百分比 | 688.09 | 939.50 | 714.37 | 590.31 | -1,135.91 | -1,963.54 | -5,026.81 | -331.20 | -8,500.52 | 1,855.94 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -43.30 | 1.87 | 264.34 | -146.19 | -32.70 | -59.06 | 813.27 | -97.00 | -406.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
