现金流量表 (TTM)
施特劳斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 773 | 610 | 698 | 556 | 677 | 854 | 614 | 628 | 386 | 307 | 283 | 222 | 391 | 686 | 766 | 841 | 810 | 560 | 442 | 328 |
| 改变 （％） | -21.09 | 14.43 | -20.34 | 21.76 | 26.14 | -28.10 | 2.28 | -38.54 | -20.47 | -7.82 | -21.55 | 76.13 | 75.45 | 11.66 | 9.79 | -3.69 | -30.86 | -21.07 | -25.79 | |
| 现金流百分比 | 255.12 | -1,794.12 | 495.04 | -573.20 | -276.33 | 1,355.56 | -739.76 | 494.49 | 2,573.33 | -829.73 | -3,537.50 | 2,466.67 | -1,564.00 | 1,629.79 | -3,656.52 | -6,750.00 | 89.60 | -485.71 | -683.33 | |
| 投资活动产生的现金 | -271 | -169 | -118 | -70 | -24 | -184 | -226 | -290 | -296 | -350 | -332 | -302 | -402 | -420 | -560 | -632 | -546 | 248 | 354 | 340 |
| 改变 （％） | -37.64 | -30.18 | -40.68 | -65.71 | 666.67 | 22.83 | 28.32 | 2.07 | 18.24 | -5.14 | -9.04 | 33.11 | 4.48 | 33.33 | 12.86 | -13.61 | -145.42 | 42.74 | -3.95 | |
| 现金流百分比 | -89.44 | 497.06 | -83.69 | 72.16 | 9.80 | -292.06 | 272.29 | -228.35 | -1,973.33 | 945.95 | 4,150.00 | -3,355.56 | 1,608.00 | -1,191.49 | 2,747.83 | 4,550.00 | 39.68 | -389.01 | -708.33 | |
| 融资活动产生的现金 | -195 | -461 | -431 | -576 | -886 | -595 | -463 | -230 | -98 | -21 | 13 | 83 | -23 | -271 | -158 | -234 | -274 | -183 | -880 | -678 |
| 改变 （％） | 136.41 | -6.51 | 33.64 | 53.82 | -32.84 | -22.18 | -50.32 | -57.39 | -78.57 | -161.90 | 538.46 | -127.71 | 1,078.26 | -41.70 | 48.10 | 17.09 | -33.21 | 380.87 | -22.95 | |
| 现金流百分比 | -64.36 | 1,355.88 | -305.67 | 593.81 | 361.63 | -944.44 | 557.83 | -181.10 | -653.33 | 56.76 | -162.50 | 922.22 | 92.00 | -336.17 | 1,017.39 | 2,283.33 | -29.28 | 967.03 | 1,412.50 | |
| 现金周转 | 303 | -34 | 141 | -97 | -245 | 63 | -83 | 127 | 15 | -37 | -8 | 9 | -25 | 47 | -23 | -12 | 625 | -91 | -48 | |
| 改变 （％） | -111.22 | -514.71 | -168.79 | 152.58 | -125.71 | -231.75 | -253.01 | -88.19 | -346.67 | -78.38 | -212.50 | -377.78 | -148.94 | -47.83 | -5,308.33 | -114.56 | -47.25 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
