现金流量表 (TTM)
安全绿色发展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -119.13 | 162.38 | 15.83 | 32.01 | 49.62 | -14.17 | -5.02 | -18.31 | -56.35 | 68.83 | -5.46 | -58.65 | |
| 现金流百分比 | -321,690.28 | -200.53 | -327.19 | -15,882.47 | -180,778.74 | 342.75 | 333.48 | 7,835.87 | -887.67 | 4,097.97 | -227.29 | ||
| 投资活动产生的现金 | -9 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -61.98 | -60.86 | -71.94 | -2.62 | -79.46 | 4.34 | 60.69 | -45.42 | 235.22 | 198.71 | -10.83 | -48.66 | |
| 现金流百分比 | -194,030.83 | -29.30 | -35.27 | -235.01 | -3,251.95 | 10.43 | 6.78 | 1,223.68 | -245.27 | 1,067.97 | -73.54 | ||
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -6.74 | -16.57 | 18.82 | 13.44 | 8.09 | -14.38 | -31.12 | -20.32 | -30.73 | 105.08 | -15.85 | -41.01 | |
| 现金流百分比 | 515,821.11 | 329.83 | 462.46 | 16,217.49 | 184,130.68 | -253.18 | -240.26 | -8,959.55 | 1,232.93 | -5,065.93 | 400.83 | ||
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | ||
| 改变 （％） | 185,724.31 | -19.10 | -96.92 | -92.46 | -50,195.31 | -16.04 | -98.14 | -1,590.31 | -120.48 | -845.51 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
